近半年中金安心回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金安心回报混合A025771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金安心回报混合A |
1.1645 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中金安心回报混合A |
1.1640 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中金安心回报混合A |
1.1648 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中金安心回报混合A |
1.1644 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中金安心回报混合A |
1.1671 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中金安心回报混合A |
1.1689 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中金安心回报混合A |
1.1687 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中金安心回报混合A |
1.1698 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中金安心回报混合A |
1.1703 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中金安心回报混合A |
1.1718 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中金安心回报混合A |
1.1706 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
中金安心回报混合A |
1.1728 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中金安心回报混合A |
1.1730 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中金安心回报混合A |
1.1712 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中金安心回报混合A |
1.1715 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
中金安心回报混合A |
1.1705 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
中金安心回报混合A |
1.1709 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中金安心回报混合A |
1.1714 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中金安心回报混合A |
1.1748 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中金安心回报混合A |
1.1768 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中金安心回报混合A |
1.1766 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
中金安心回报混合A |
1.1841 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中金安心回报混合A |
1.1837 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
中金安心回报混合A |
1.1808 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
中金安心回报混合A |
1.1818 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中金安心回报混合A |
1.1826 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中金安心回报混合A |
1.1827 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
中金安心回报混合A |
1.1849 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
中金安心回报混合A |
1.1815 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
中金安心回报混合A |
1.1786 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
中金安心回报混合A |
1.1793 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中金安心回报混合A |
1.1740 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
中金安心回报混合A |
1.1721 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
中金安心回报混合A |
1.1736 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
中金安心回报混合A |
1.1690 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
中金安心回报混合A |
1.1703 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
中金安心回报混合A |
1.1675 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
中金安心回报混合A |
1.1706 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
中金安心回报混合A |
1.1667 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
中金安心回报混合A |
1.1713 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中金安心回报混合A |
1.1715 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中金安心回报混合A |
1.1716 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
中金安心回报混合A |
1.1668 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
中金安心回报混合A |
1.1630 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
中金安心回报混合A |
1.1712 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
中金安心回报混合A |
1.1754 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中金安心回报混合A |
1.1747 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
中金安心回报混合A |
1.1697 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
中金安心回报混合A |
1.1764 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
中金安心回报混合A |
1.1806 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
中金安心回报混合A |
1.1786 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
中金安心回报混合A |
1.1835 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
中金安心回报混合A |
1.1886 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
中金安心回报混合A |
1.1866 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
中金安心回报混合A |
1.1815 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
中金安心回报混合A |
1.1888 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
中金安心回报混合A |
1.1819 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
中金安心回报混合A |
1.1807 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
中金安心回报混合A |
1.1741 |
-0.92% |
| 2026-06-25 |
中金安心回报混合A |
1.1850 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
中金安心回报混合A |
1.1866 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
中金安心回报混合A |
1.1826 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
中金安心回报混合A |
1.1875 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
中金安心回报混合A |
1.1824 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
中金安心回报混合A |
1.1812 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
中金安心回报混合A |
1.1806 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
中金安心回报混合A |
1.1814 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
中金安心回报混合A |
1.1731 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
中金安心回报混合A |
1.1670 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
中金安心回报混合A |
1.1699 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
中金安心回报混合A |
1.1703 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
中金安心回报混合A |
1.1656 |
-0.84% |
| 2026-06-05 |
中金安心回报混合A |
1.1755 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
中金安心回报混合A |
1.1785 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
中金安心回报混合A |
1.1826 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
中金安心回报混合A |
1.1860 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
中金安心回报混合A |
1.1886 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
中金安心回报混合A |
1.1891 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
中金安心回报混合A |
1.1918 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中金安心回报混合A |
1.1912 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
中金安心回报混合A |
1.1928 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
中金安心回报混合A |
1.1942 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中金安心回报混合A |
1.1937 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
中金安心回报混合A |
1.1917 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
中金安心回报混合A |
1.1984 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
中金安心回报混合A |
1.1960 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
中金安心回报混合A |
1.1922 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中金安心回报混合A |
1.1921 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
中金安心回报混合A |
1.1944 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
中金安心回报混合A |
1.2010 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
中金安心回报混合A |
1.1984 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中金安心回报混合A |
1.1997 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中金安心回报混合A |
1.1966 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
中金安心回报混合A |
1.1961 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
中金安心回报混合A |
1.1971 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
中金安心回报混合A |
1.1915 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
中金安心回报混合A |
1.1932 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
中金安心回报混合A |
1.1945 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中金安心回报混合A |
1.1957 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
中金安心回报混合A |
1.1950 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
中金安心回报混合A |
1.1897 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
中金安心回报混合A |
1.1868 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中金安心回报混合A |
1.1863 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中金安心回报混合A |
1.1862 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
中金安心回报混合A |
1.1809 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
中金安心回报混合A |
1.1836 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
中金安心回报混合A |
1.1837 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
中金安心回报混合A |
1.1855 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
中金安心回报混合A |
1.1822 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
中金安心回报混合A |
1.1817 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
中金安心回报混合A |
1.1732 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中金安心回报混合A |
1.1733 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
中金安心回报混合A |
1.1784 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
中金安心回报混合A |
1.1812 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
中金安心回报混合A |
1.1763 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
中金安心回报混合A |
1.1810 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中金安心回报混合A |
1.1799 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
中金安心回报混合A |
1.1750 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
中金安心回报混合A |
1.1814 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
中金安心回报混合A |
1.1748 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
中金安心回报混合A |
1.1653 |
-1.14% |
| 2026-03-20 |
中金安心回报混合A |
1.1787 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
中金安心回报混合A |
1.1795 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
中金安心回报混合A |
1.1872 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中金安心回报混合A |
1.1848 |
-0.29% |
