近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合D基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合D025750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8159 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8198 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8181 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8271 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8328 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8331 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8289 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8343 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8306 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8310 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8366 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8337 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8352 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8317 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8327 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8313 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8278 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8332 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8358 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8291 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8304 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8289 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8288 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8309 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8375 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8339 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8386 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8327 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8321 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8347 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8343 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8408 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8386 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8411 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8352 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8227 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8208 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8145 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8285 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8233 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8195 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8207 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8098 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8158 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8117 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8010 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7946 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7961 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7887 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7935 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7953 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8039 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7964 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7932 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7899 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7820 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7876 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7784 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7846 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7862 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7897 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7929 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.7877 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8003 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合D |
0.8055 |
-1.20% |
