近一年华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通科技主题指数发起式A025734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.6927 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.6953 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.6998 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7018 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7146 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7175 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7290 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7317 |
2.29% |
| 2026-09-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7153 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7233 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7274 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7377 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7344 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7348 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7350 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7294 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7247 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7545 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7455 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7487 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7579 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7646 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7532 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7631 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7606 |
-1.01% |
| 2026-08-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7683 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7806 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7726 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7662 |
-2.14% |
| 2026-08-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7826 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7740 |
0.83% |
| 2026-08-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7676 |
1.87% |
| 2026-07-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7535 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7443 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7597 |
2.43% |
| 2026-07-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7417 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7441 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7307 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7444 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7417 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7600 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7458 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7274 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7625 |
1.61% |
| 2026-07-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7504 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7394 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7367 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7476 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7516 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7456 |
5.39% |
| 2026-07-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7075 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7119 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7059 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7029 |
-1.93% |
| 2026-07-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7167 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7172 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7023 |
2.83% |
| 2026-06-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.6830 |
-4.04% |
| 2026-06-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7106 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7199 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7048 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7300 |
-1.08% |
| 2026-06-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7379 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7487 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7423 |
-8.06% |
| 2026-06-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8021 |
2.28% |
| 2026-06-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7842 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7802 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7929 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8055 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8005 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8229 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8366 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8495 |
-2.45% |
| 2026-06-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8703 |
4.60% |
| 2026-06-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8320 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8159 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8163 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8209 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8283 |
1.69% |
| 2026-05-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8145 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8151 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7953 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8138 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8102 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8081 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8158 |
-2.91% |
| 2026-05-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8395 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8460 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8391 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8488 |
-0.25% |
| 2026-05-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8509 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8022 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8098 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7996 |
-2.71% |
| 2026-04-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8213 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8205 |
1.23% |
| 2026-04-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8105 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8222 |
-1.44% |
| 2026-04-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8340 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8344 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8278 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8308 |
3.37% |
| 2026-04-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8037 |
1.08% |
| 2026-04-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7951 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7889 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7993 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7954 |
-1.80% |
| 2026-04-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8097 |
6.34% |
| 2026-04-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7614 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7622 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7616 |
-2.40% |
| 2026-04-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7803 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7622 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7723 |
-1.94% |
| 2026-03-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7873 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7877 |
-3.10% |
| 2026-03-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8121 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7933 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.7758 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8009 |
-3.50% |
| 2026-03-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8289 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8494 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8428 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8468 |
2.51% |
| 2026-03-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8261 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8356 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8429 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8483 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8281 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8300 |
2.03% |
| 2026-03-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8135 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8188 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8223 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8451 |
-3.87% |
| 2026-02-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8778 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8756 |
-2.33% |
| 2026-02-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8960 |
-0.31% |
| 2026-02-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.8988 |
-2.16% |
| 2026-02-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9182 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9244 |
-1.14% |
| 2026-02-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9349 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9279 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9257 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9152 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9281 |
0.68% |
| 2026-02-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9218 |
-2.30% |
| 2026-02-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9430 |
-1.08% |
| 2026-02-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9532 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9807 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
1.0038 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
1.0109 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9894 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9772 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9915 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9829 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9812 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9678 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9831 |
-2.06% |
| 2026-01-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
1.0034 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
1.0032 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
1.0089 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9974 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9959 |
3.37% |
| 2026-01-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9634 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9600 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9614 |
-1.63% |
| 2026-01-06 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9771 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9715 |
4.04% |
| 2025-12-31 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9338 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9368 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9254 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9334 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9338 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9347 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9349 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9414 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9345 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9261 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9343 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9257 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9416 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9643 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9493 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9595 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9525 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9668 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9676 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9612 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9455 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9596 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9626 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9576 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9563 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9604 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9616 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9496 |
2.31% |
| 2025-11-21 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9282 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9524 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9577 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9665 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9787 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
0.9839 |
-1.64% |
| 2025-11-10 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
1.0000 |
100.00% |
