近半年华安国证航天航空行业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安国证航天航空行业ETF发起式联接A025732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8834 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8912 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8825 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8944 |
-2.38% |
| 2026-09-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9157 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9135 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9202 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9086 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8929 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9015 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8967 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8988 |
1.16% |
| 2026-09-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8885 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8844 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8747 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8708 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8562 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8542 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8469 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8558 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8512 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8568 |
-4.84% |
| 2026-08-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9004 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9085 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8925 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8862 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8914 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8809 |
-2.74% |
| 2026-08-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9050 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8845 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8764 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8749 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8672 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8595 |
1.61% |
| 2026-07-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8459 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8359 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8482 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8348 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8523 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8308 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8480 |
2.45% |
| 2026-07-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8277 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8323 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8172 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8198 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8575 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8704 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.8812 |
-3.65% |
| 2026-07-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9134 |
-6.96% |
| 2026-07-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9770 |
3.95% |
| 2026-07-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9399 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9219 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9406 |
-2.74% |
| 2026-07-06 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9664 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9937 |
4.04% |
| 2026-07-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9551 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9760 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9683 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9353 |
-1.48% |
| 2026-06-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9491 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9506 |
-1.43% |
| 2026-06-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9642 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9594 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9861 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9840 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9895 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9857 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9829 |
-0.51% |
| 2026-06-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9879 |
3.36% |
| 2026-06-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9558 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9576 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9671 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9636 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9937 |
1.21% |
| 2026-06-04 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9818 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9936 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9837 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9878 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
0.9952 |
-4.20% |
| 2026-05-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0370 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0240 |
-1.95% |
| 2026-05-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0444 |
-2.37% |
| 2026-05-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0692 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0635 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0584 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0884 |
-1.20% |
| 2026-05-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1015 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1050 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1059 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1277 |
-4.19% |
| 2026-05-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1749 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1691 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1840 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1759 |
3.12% |
| 2026-04-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.89% |
| 2026-04-29 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0856 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0814 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1173 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1194 |
-2.67% |
| 2026-04-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1493 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1527 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1600 |
-0.65% |
| 2026-04-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1676 |
2.64% |
| 2026-04-17 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1376 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1324 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1314 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1296 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1059 |
1.12% |
| 2026-04-10 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0936 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0837 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1009 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0482 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0577 |
-1.85% |
| 2026-04-02 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0773 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0935 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0926 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0984 |
1.53% |
| 2026-03-27 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0819 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0773 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0977 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0738 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0497 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.0989 |
-3.31% |
| 2026-03-19 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1353 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.1668 |
1.81% |
