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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.8908 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.8974 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.8997 | -1.76% |
| 2026-09-10 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.9158 | -0.77% |
| 2026-09-09 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.9266 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 5.02% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.55% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.55% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.54% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.54% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.50% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.50% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
