近一季广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C025679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2774 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2705 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2672 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2906 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3005 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3048 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3159 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2820 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3086 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3066 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3224 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3566 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3334 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3503 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3120 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3103 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3160 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3496 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3546 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3327 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4124 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4016 |
3.42% |
| 2026-08-14 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3552 |
1.38% |
| 2026-08-13 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3367 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3471 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3284 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3362 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3321 |
3.75% |
| 2026-08-06 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2840 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2689 |
4.37% |
| 2026-08-04 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2158 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.1677 |
-2.41% |
| 2026-07-31 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.1965 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.1577 |
-4.86% |
| 2026-07-29 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2169 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2114 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2738 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2420 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2602 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2767 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2964 |
7.79% |
| 2026-07-20 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2027 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.2442 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3476 |
-3.22% |
| 2026-07-15 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3924 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4259 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4028 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4673 |
-3.75% |
| 2026-07-09 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.5245 |
4.43% |
| 2026-07-08 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4598 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4650 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4748 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4953 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4839 |
-4.38% |
| 2026-07-01 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.5519 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.5591 |
3.55% |
| 2026-06-29 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.5056 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4661 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4952 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4788 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4362 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4524 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4359 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.4156 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
1.3748 |
1.87% |
