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鑫元港股通领航混合C基金净值查询(025673)

近一季鑫元港股通领航混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元港股通领航混合C025673净值及计算阶段收益
近一季025673基金累计收益率-11.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元港股通领航混合C 0.8719 -1.50%
2026-09-14 鑫元港股通领航混合C 0.8850 -0.57%
2026-09-11 鑫元港股通领航混合C 0.8901 -1.82%
2026-09-10 鑫元港股通领航混合C 0.9066 -1.13%
2026-09-09 鑫元港股通领航混合C 0.9170 0.39%
2026-09-08 鑫元港股通领航混合C 0.9134 0.51%
2026-09-07 鑫元港股通领航混合C 0.9088 -0.02%
2026-09-04 鑫元港股通领航混合C 0.9090 -0.25%
2026-09-03 鑫元港股通领航混合C 0.9113 0.89%
2026-09-02 鑫元港股通领航混合C 0.9033 -0.94%
2026-09-01 鑫元港股通领航混合C 0.9119 -0.79%
2026-08-31 鑫元港股通领航混合C 0.9192 -1.35%
2026-08-28 鑫元港股通领航混合C 0.9316 0.65%
2026-08-27 鑫元港股通领航混合C 0.9256 0.59%
2026-08-26 鑫元港股通领航混合C 0.9202 1.58%
2026-08-25 鑫元港股通领航混合C 0.9059 -0.60%
2026-08-24 鑫元港股通领航混合C 0.9114 -1.62%
2026-08-21 鑫元港股通领航混合C 0.9264 2.17%
2026-08-20 鑫元港股通领航混合C 0.9067 0.62%
2026-08-19 鑫元港股通领航混合C 0.9011 -1.92%
2026-08-18 鑫元港股通领航混合C 0.9187 -0.73%
2026-08-17 鑫元港股通领航混合C 0.9255 2.65%
2026-08-14 鑫元港股通领航混合C 0.9016 -0.30%
2026-08-13 鑫元港股通领航混合C 0.9043 -1.27%
2026-08-12 鑫元港股通领航混合C 0.9159 0.59%
2026-08-11 鑫元港股通领航混合C 0.9105 -2.27%
2026-08-10 鑫元港股通领航混合C 0.9312 0.41%
2026-08-07 鑫元港股通领航混合C 0.9274 1.59%
2026-08-06 鑫元港股通领航混合C 0.9129 -0.79%
2026-08-05 鑫元港股通领航混合C 0.9202 2.64%
2026-08-04 鑫元港股通领航混合C 0.8965 0.98%
2026-08-03 鑫元港股通领航混合C 0.8878 -0.05%
2026-07-31 鑫元港股通领航混合C 0.8882 1.72%
2026-07-30 鑫元港股通领航混合C 0.8732 -1.56%
2026-07-29 鑫元港股通领航混合C 0.8870 0.76%
2026-07-28 鑫元港股通领航混合C 0.8803 -2.93%
2026-07-27 鑫元港股通领航混合C 0.9069 0.49%
2026-07-24 鑫元港股通领航混合C 0.9025 -1.69%
2026-07-23 鑫元港股通领航混合C 0.9180 0.03%
2026-07-22 鑫元港股通领航混合C 0.9177 0.54%
2026-07-21 鑫元港股通领航混合C 0.9128 3.81%
2026-07-20 鑫元港股通领航混合C 0.8793 2.13%
2026-07-17 鑫元港股通领航混合C 0.8610 -4.98%
2026-07-16 鑫元港股通领航混合C 0.9061 -1.13%
2026-07-15 鑫元港股通领航混合C 0.9165 -0.32%
2026-07-14 鑫元港股通领航混合C 0.9194 2.97%
2026-07-13 鑫元港股通领航混合C 0.8929 -3.60%
2026-07-10 鑫元港股通领航混合C 0.9262 -1.30%
2026-07-09 鑫元港股通领航混合C 0.9384 -0.03%
2026-07-08 鑫元港股通领航混合C 0.9387 -0.75%
2026-07-07 鑫元港股通领航混合C 0.9458 -2.07%
2026-07-06 鑫元港股通领航混合C 0.9658 -1.06%
2026-07-03 鑫元港股通领航混合C 0.9761 2.94%
2026-07-02 鑫元港股通领航混合C 0.9482 -1.11%
2026-07-01 鑫元港股通领航混合C 0.9588 -0.07%
2026-06-30 鑫元港股通领航混合C 0.9595 0.27%
2026-06-29 鑫元港股通领航混合C 0.9569 0.20%
2026-06-26 鑫元港股通领航混合C 0.9550 -2.54%
2026-06-25 鑫元港股通领航混合C 0.9799 -1.36%
2026-06-24 鑫元港股通领航混合C 0.9932 1.01%
2026-06-23 鑫元港股通领航混合C 0.9833 -3.81%
2026-06-22 鑫元港股通领航混合C 1.0222 1.39%
2026-06-18 鑫元港股通领航混合C 1.0082 -1.25%
2026-06-17 鑫元港股通领航混合C 1.0210 0.37%
2026-06-16 鑫元港股通领航混合C 1.0172 -0.70%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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