近一月易方达港股通科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达港股通科技混合C025649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达港股通科技混合C |
0.9374 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
易方达港股通科技混合C |
0.9435 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
易方达港股通科技混合C |
0.9538 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
易方达港股通科技混合C |
0.9573 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
易方达港股通科技混合C |
0.9726 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
易方达港股通科技混合C |
0.9675 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
易方达港股通科技混合C |
0.9713 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
易方达港股通科技混合C |
0.9376 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
易方达港股通科技混合C |
0.9490 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
易方达港股通科技混合C |
0.9490 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
易方达港股通科技混合C |
0.9522 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
易方达港股通科技混合C |
0.9675 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
易方达港股通科技混合C |
0.9755 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
易方达港股通科技混合C |
0.9835 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
易方达港股通科技混合C |
0.9748 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
易方达港股通科技混合C |
0.9638 |
2.59% |
| 2026-08-24 |
易方达港股通科技混合C |
0.9395 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
易方达港股通科技混合C |
0.9756 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
易方达港股通科技混合C |
0.9655 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
易方达港股通科技混合C |
0.9513 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
易方达港股通科技混合C |
0.9912 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
易方达港股通科技混合C |
1.0031 |
2.83% |
