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恒生前海恒源天利债E基金净值查询(025643)

近一季恒生前海恒源天利债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒源天利债E025643净值及计算阶段收益
近一季025643基金累计收益率-4.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生前海恒源天利债E 1.1611 -0.30%
2026-09-14 恒生前海恒源天利债E 1.1646 0.15%
2026-09-11 恒生前海恒源天利债E 1.1628 -0.97%
2026-09-10 恒生前海恒源天利债E 1.1742 -0.58%
2026-09-09 恒生前海恒源天利债E 1.1811 0.02%
2026-09-08 恒生前海恒源天利债E 1.1809 0.07%
2026-09-07 恒生前海恒源天利债E 1.1801 0.28%
2026-09-04 恒生前海恒源天利债E 1.1768 -0.61%
2026-09-03 恒生前海恒源天利债E 1.1840 0.31%
2026-09-02 恒生前海恒源天利债E 1.1803 -0.62%
2026-09-01 恒生前海恒源天利债E 1.1877 -0.54%
2026-08-31 恒生前海恒源天利债E 1.1942 0.56%
2026-08-28 恒生前海恒源天利债E 1.1876 -0.33%
2026-08-27 恒生前海恒源天利债E 1.1915 0.98%
2026-08-26 恒生前海恒源天利债E 1.1799 0.08%
2026-08-25 恒生前海恒源天利债E 1.1789 -0.03%
2026-08-24 恒生前海恒源天利债E 1.1792 -0.82%
2026-08-21 恒生前海恒源天利债E 1.1890 0.03%
2026-08-20 恒生前海恒源天利债E 1.1886 0.35%
2026-08-19 恒生前海恒源天利债E 1.1845 -1.90%
2026-08-18 恒生前海恒源天利债E 1.2074 0.14%
2026-08-17 恒生前海恒源天利债E 1.2057 1.31%
2026-08-14 恒生前海恒源天利债E 1.1901 0.28%
2026-08-13 恒生前海恒源天利债E 1.1868 -0.36%
2026-08-12 恒生前海恒源天利债E 1.1911 0.13%
2026-08-11 恒生前海恒源天利债E 1.1895 -0.41%
2026-08-10 恒生前海恒源天利债E 1.1944 0.34%
2026-08-07 恒生前海恒源天利债E 1.1904 0.63%
2026-08-06 恒生前海恒源天利债E 1.1830 0.16%
2026-08-05 恒生前海恒源天利债E 1.1811 1.19%
2026-08-04 恒生前海恒源天利债E 1.1672 0.79%
2026-08-03 恒生前海恒源天利债E 1.1581 -0.40%
2026-07-31 恒生前海恒源天利债E 1.1628 0.90%
2026-07-30 恒生前海恒源天利债E 1.1524 -0.99%
2026-07-29 恒生前海恒源天利债E 1.1639 0.44%
2026-07-28 恒生前海恒源天利债E 1.1588 -1.19%
2026-07-27 恒生前海恒源天利债E 1.1727 0.89%
2026-07-24 恒生前海恒源天利债E 1.1624 -1.11%
2026-07-23 恒生前海恒源天利债E 1.1755 0.37%
2026-07-22 恒生前海恒源天利债E 1.1712 -0.24%
2026-07-21 恒生前海恒源天利债E 1.1740 1.61%
2026-07-20 恒生前海恒源天利债E 1.1554 -0.48%
2026-07-17 恒生前海恒源天利债E 1.1610 -2.07%
2026-07-16 恒生前海恒源天利债E 1.1856 -0.94%
2026-07-15 恒生前海恒源天利债E 1.1969 -0.31%
2026-07-14 恒生前海恒源天利债E 1.2006 0.91%
2026-07-13 恒生前海恒源天利债E 1.1898 -1.34%
2026-07-10 恒生前海恒源天利债E 1.2060 -0.79%
2026-07-09 恒生前海恒源天利债E 1.2156 0.50%
2026-07-08 恒生前海恒源天利债E 1.2095 -0.93%
2026-07-07 恒生前海恒源天利债E 1.2209 -0.92%
2026-07-06 恒生前海恒源天利债E 1.2322 -0.35%
2026-07-03 恒生前海恒源天利债E 1.2365 0.05%
2026-07-02 恒生前海恒源天利债E 1.2359 -0.96%
2026-07-01 恒生前海恒源天利债E 1.2479 0.15%
2026-06-30 恒生前海恒源天利债E 1.2460 0.26%
2026-06-29 恒生前海恒源天利债E 1.2428 0.28%
2026-06-26 恒生前海恒源天利债E 1.2393 -0.96%
2026-06-25 恒生前海恒源天利债E 1.2513 0.07%
2026-06-24 恒生前海恒源天利债E 1.2504 0.45%
2026-06-23 恒生前海恒源天利债E 1.2448 -1.01%
2026-06-22 恒生前海恒源天利债E 1.2575 1.30%
2026-06-18 恒生前海恒源天利债E 1.2414 -0.06%
2026-06-17 恒生前海恒源天利债E 1.2422 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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