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国泰民安增利债券D基金净值查询(025640)

近一季国泰民安增利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民安增利债券D025640净值及计算阶段收益
近一季025640基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民安增利债券D 1.2015 0.89%
2026-09-15 国泰民安增利债券D 1.1909 -0.26%
2026-09-14 国泰民安增利债券D 1.1940 0.23%
2026-09-11 国泰民安增利债券D 1.1913 -0.14%
2026-09-10 国泰民安增利债券D 1.1930 -0.46%
2026-09-09 国泰民安增利债券D 1.1985 -0.50%
2026-09-08 国泰民安增利债券D 1.2045 -0.75%
2026-09-07 国泰民安增利债券D 1.2136 1.90%
2026-09-04 国泰民安增利债券D 1.1910 -1.13%
2026-09-03 国泰民安增利债券D 1.2046 -0.10%
2026-09-02 国泰民安增利债券D 1.2058 -0.31%
2026-09-01 国泰民安增利债券D 1.2095 0.15%
2026-08-31 国泰民安增利债券D 1.2077 -0.07%
2026-08-28 国泰民安增利债券D 1.2085 0.22%
2026-08-27 国泰民安增利债券D 1.2058 0.27%
2026-08-26 国泰民安增利债券D 1.2025 -0.02%
2026-08-25 国泰民安增利债券D 1.2028 0.05%
2026-08-24 国泰民安增利债券D 1.2022 -0.21%
2026-08-21 国泰民安增利债券D 1.2047 -0.22%
2026-08-20 国泰民安增利债券D 1.2074 0.47%
2026-08-19 国泰民安增利债券D 1.2018 -0.22%
2026-08-18 国泰民安增利债券D 1.2045 0.06%
2026-08-17 国泰民安增利债券D 1.2038 0.46%
2026-08-14 国泰民安增利债券D 1.1983 0.16%
2026-08-13 国泰民安增利债券D 1.1964 -0.06%
2026-08-12 国泰民安增利债券D 1.1971 0.13%
2026-08-11 国泰民安增利债券D 1.1956 -0.20%
2026-08-10 国泰民安增利债券D 1.1980 0.32%
2026-08-07 国泰民安增利债券D 1.1942 0.21%
2026-08-06 国泰民安增利债券D 1.1917 -0.14%
2026-08-05 国泰民安增利债券D 1.1934 0.06%
2026-08-04 国泰民安增利债券D 1.1927 -0.03%
2026-08-03 国泰民安增利债券D 1.1931 0.03%
2026-07-31 国泰民安增利债券D 1.1928 -0.06%
2026-07-30 国泰民安增利债券D 1.1935 0.10%
2026-07-29 国泰民安增利债券D 1.1923 0.39%
2026-07-28 国泰民安增利债券D 1.1877 -0.03%
2026-07-27 国泰民安增利债券D 1.1880 0.42%
2026-07-24 国泰民安增利债券D 1.1830 -0.45%
2026-07-23 国泰民安增利债券D 1.1884 0.34%
2026-07-22 国泰民安增利债券D 1.1844 0.20%
2026-07-21 国泰民安增利债券D 1.1820 0.01%
2026-07-20 国泰民安增利债券D 1.1819 0.48%
2026-07-17 国泰民安增利债券D 1.1762 -0.05%
2026-07-16 国泰民安增利债券D 1.1768 -0.18%
2026-07-15 国泰民安增利债券D 1.1789 -0.14%
2026-07-14 国泰民安增利债券D 1.1805 0.65%
2026-07-13 国泰民安增利债券D 1.1729 0.03%
2026-07-10 国泰民安增利债券D 1.1726 0.09%
2026-07-09 国泰民安增利债券D 1.1716 -0.33%
2026-07-08 国泰民安增利债券D 1.1755 -0.35%
2026-07-07 国泰民安增利债券D 1.1796 -0.39%
2026-07-06 国泰民安增利债券D 1.1842 -0.10%
2026-07-03 国泰民安增利债券D 1.1854 0.06%
2026-07-02 国泰民安增利债券D 1.1847 -0.15%
2026-07-01 国泰民安增利债券D 1.1865 0.88%
2026-06-30 国泰民安增利债券D 1.1761 -0.12%
2026-06-29 国泰民安增利债券D 1.1775 0.08%
2026-06-26 国泰民安增利债券D 1.1766 -0.35%
2026-06-25 国泰民安增利债券D 1.1807 -0.25%
2026-06-24 国泰民安增利债券D 1.1836 -0.30%
2026-06-23 国泰民安增利债券D 1.1872 -0.24%
2026-06-22 国泰民安增利债券D 1.1900 0.21%
2026-06-18 国泰民安增利债券D 1.1875 -0.29%
2026-06-17 国泰民安增利债券D 1.1909 -0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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