近一月国泰民安增利债券D基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增利债券D025640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民安增利债券D |
1.2015 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
国泰民安增利债券D |
1.1909 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
国泰民安增利债券D |
1.1940 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
国泰民安增利债券D |
1.1913 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国泰民安增利债券D |
1.1930 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
国泰民安增利债券D |
1.1985 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
国泰民安增利债券D |
1.2045 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
国泰民安增利债券D |
1.2136 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
国泰民安增利债券D |
1.1910 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
国泰民安增利债券D |
1.2046 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
国泰民安增利债券D |
1.2058 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国泰民安增利债券D |
1.2095 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰民安增利债券D |
1.2077 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
国泰民安增利债券D |
1.2085 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰民安增利债券D |
1.2058 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
国泰民安增利债券D |
1.2025 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国泰民安增利债券D |
1.2028 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国泰民安增利债券D |
1.2022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
国泰民安增利债券D |
1.2047 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国泰民安增利债券D |
1.2074 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
国泰民安增利债券D |
1.2018 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
国泰民安增利债券D |
1.2045 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国泰民安增利债券D |
1.2038 |
0.46% |
