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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025638)

近一年汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A025638净值及计算阶段收益
近一年025638基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.16%
2026-09-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0084 -0.26%
2026-09-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.24%
2026-09-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.11%
2026-09-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.13%
2026-09-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.10%
2026-09-04 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.14%
2026-09-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.33%
2026-09-02 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0075 -0.47%
2026-09-01 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.07%
2026-08-31 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0116 -0.08%
2026-08-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0124 -0.04%
2026-08-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.23%
2026-08-26 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.08%
2026-08-25 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.04%
2026-08-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0093 -0.07%
2026-08-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.06%
2026-08-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.30%
2026-08-19 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.62%
2026-08-18 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.04%
2026-08-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.42%
2026-08-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0081 0.13%
2026-08-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.08%
2026-08-12 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.16%
2026-08-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0060 -0.13%
2026-08-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.18%
2026-08-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.35%
2026-08-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0020 0.10%
2026-08-05 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.57%
2026-08-04 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.49%
2026-08-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9904 -0.10%
2026-07-31 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.49%
2026-07-30 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9866 -0.48%
2026-07-29 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.12%
2026-07-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9902 -1.00%
2026-07-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.27%
2026-07-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.34%
2026-07-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.08%
2026-07-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.00%
2026-07-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.68%
2026-07-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9933 0.15%
2026-07-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9918 -0.78%
2026-07-16 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.46%
2026-07-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.03%
2026-07-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0039 0.25%
2026-07-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.28%
2026-07-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0042 -0.26%
2026-07-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.24%
2026-07-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.14%
2026-07-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.12%
2026-07-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.09%
2026-07-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.22%
2026-07-02 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.12%
2026-07-01 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.13%
2026-06-30 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.09%
2026-06-29 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.24%
2026-06-26 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.26%
2026-06-25 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.06%
2026-06-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.18%
2026-06-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.52%
2026-06-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.00%
2026-06-18 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.03%
2026-06-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.18%
2026-06-16 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.16%
2026-06-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.53%
2026-06-12 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.20%
2026-06-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.18%
2026-06-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.33%
2026-06-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.19%
2026-06-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.38%
2026-06-05 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.23%
2026-06-04 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.02%
2026-06-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.01%
2026-06-02 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.19%
2026-06-01 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0052 -0.09%
2026-05-29 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.02%
2026-05-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.02%
2026-05-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.11%
2026-05-26 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.04%
2026-05-25 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.15%
2026-05-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.19%
2026-05-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0038 -0.12%
2026-05-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0050 0.02%
2026-05-19 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.08%
2026-05-18 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0040 -0.01%
2026-05-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.21%
2026-05-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0062 -0.18%
2026-05-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.14%
2026-05-12 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.03%
2026-05-11 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.15%
2026-05-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.01%
2026-05-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.05%
2026-05-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.22%
2026-04-28 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0018 -0.06%
2026-04-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.11%
2026-04-24 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.08%
2026-04-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
2026-04-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.11%
2026-04-21 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.03%
2026-04-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.01%
2026-04-17 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0011 -0.01%
2026-04-16 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.25%
2026-04-15 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.07%
2026-04-14 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.18%
2026-04-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.03%
2026-04-10 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.07%
2026-04-09 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.10%
2026-04-08 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.33%
2026-04-07 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9929 0.11%
2026-04-03 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.15%
2026-03-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9903 -0.28%
2026-03-20 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9931 -0.87%
2026-03-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.02%
2026-03-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.05%
2026-02-27 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.24%
2026-02-13 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.30%
2026-02-06 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.39%
2026-01-30 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.03%
2026-01-23 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.01%
2026-01-22 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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