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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025634)

今年以来鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A025634净值及计算阶段收益
今年以来025634基金累计收益率13.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2185 -0.02%
2026-09-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2187 -1.29%
2026-09-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2344 -0.62%
2026-09-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2421 0.19%
2026-09-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2398 0.19%
2026-09-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2375 0.24%
2026-09-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2345 -0.36%
2026-09-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2390 0.28%
2026-09-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2356 -0.64%
2026-09-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2436 -0.38%
2026-08-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2483 0.26%
2026-08-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2451 -0.10%
2026-08-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2464 0.86%
2026-08-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2358 0.28%
2026-08-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2323 -0.27%
2026-08-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2356 -0.94%
2026-08-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2473 0.53%
2026-08-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2407 0.66%
2026-08-19 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2326 -2.17%
2026-08-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2593 0.02%
2026-08-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2590 1.23%
2026-08-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2435 0.24%
2026-08-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2405 -1.01%
2026-08-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2531 0.49%
2026-08-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2470 -0.97%
2026-08-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2591 0.58%
2026-08-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2518 1.25%
2026-08-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2361 -0.22%
2026-08-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2388 1.44%
2026-08-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2209 1.27%
2026-08-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2054 -1.19%
2026-07-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2198 0.87%
2026-07-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2092 -1.47%
2026-07-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2270 0.42%
2026-07-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2219 -2.23%
2026-07-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2492 0.25%
2026-07-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2461 -1.17%
2026-07-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2607 0.01%
2026-07-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2606 -0.12%
2026-07-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2621 2.04%
2026-07-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2363 0.68%
2026-07-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2280 -2.63%
2026-07-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2603 -1.56%
2026-07-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2800 -0.94%
2026-07-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2921 2.14%
2026-07-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2644 -1.10%
2026-07-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2784 -2.10%
2026-07-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3053 2.41%
2026-07-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2739 -0.21%
2026-07-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2766 -0.38%
2026-07-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2815 -1.05%
2026-07-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2950 0.37%
2026-07-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2902 -3.84%
2026-07-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3398 -1.27%
2026-06-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3568 1.87%
2026-06-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3314 -0.21%
2026-06-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3342 -1.47%
2026-06-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3538 1.79%
2026-06-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3295 1.60%
2026-06-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3082 -2.03%
2026-06-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3348 0.71%
2026-06-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3254 1.77%
2026-06-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3019 1.37%
2026-06-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2840 0.93%
2026-06-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2721 3.01%
2026-06-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2338 -0.30%
2026-06-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2375 0.09%
2026-06-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2364 -1.77%
2026-06-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2583 1.76%
2026-06-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2361 -1.10%
2026-06-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2497 -1.85%
2026-06-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2728 0.39%
2026-06-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2678 1.46%
2026-06-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2493 1.98%
2026-06-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2246 -1.54%
2026-05-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2434 -1.65%
2026-05-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2639 1.18%
2026-05-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2490 -0.79%
2026-05-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2589 -0.10%
2026-05-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2601 0.97%
2026-05-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2479 1.76%
2026-05-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2259 -2.39%
2026-05-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2552 0.78%
2026-05-19 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2455 0.13%
2026-05-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2439 1.22%
2026-05-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2287 -0.91%
2026-05-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2400 -1.14%
2026-05-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2541 1.32%
2026-05-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2375 0.47%
2026-05-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2317 1.62%
2026-05-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2117 -0.42%
2026-05-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2168 0.47%
2026-05-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2111 1.54%
2026-04-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1733 -0.09%
2026-04-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1744 0.13%
2026-04-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1729 -0.21%
2026-04-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1754 0.32%
2026-04-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1717 1.14%
2026-04-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1583 -0.17%
2026-04-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1603 0.09%
2026-04-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1592 0.41%
2026-04-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1545 0.97%
2026-04-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1434 -0.70%
2026-04-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1515 0.17%
2026-04-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1495 0.60%
2026-04-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1426 0.20%
2026-04-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1403 0.55%
2026-04-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1341 1.06%
2026-04-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1221 0.51%
2026-04-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1164 -0.34%
2026-04-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1202 -0.18%
2026-04-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1222 0.41%
2026-03-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1176 -1.62%
2026-03-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1357 0.67%
2026-03-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1281 0.96%
2026-03-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1173 -0.68%
2026-03-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1250 0.78%
2026-03-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1163 1.71%
2026-03-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.0972 -0.99%
2026-03-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1081 -0.41%
2026-03-19 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1127 -1.04%
2026-03-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1243 0.06%
2026-03-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1236 -1.18%
2026-03-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1369 -0.89%
2026-03-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1471 -0.75%
2026-03-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1558 -0.13%
2026-03-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1573 -0.05%
2026-03-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1579 -0.08%
2026-03-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1588 -0.08%
2026-03-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1597 -0.22%
2026-03-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1623 0.17%
2026-03-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1603 -1.00%
2026-03-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1720 -1.97%
2026-03-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1951 1.63%
2026-02-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1756 0.74%
2026-02-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1669 -0.05%
2026-02-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1675 0.68%
2026-02-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1596 1.54%
2026-02-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1418 -1.33%
2026-02-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1570 0.36%
2026-02-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1528 0.44%
2026-02-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1478 -0.06%
2026-02-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1485 1.32%
2026-02-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1333 -0.03%
2026-02-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1336 -1.64%
2026-02-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1522 -0.01%
2026-02-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1523 1.69%
2026-02-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1328 -1.79%
2026-01-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1531 -1.03%
2026-01-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1650 -0.09%
2026-01-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1661 0.49%
2026-01-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1604 0.19%
2026-01-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1582 0.16%
2026-01-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1563 1.24%
2026-01-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1420 0.22%
2026-01-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1395 1.11%
2026-01-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1269 -0.49%
2026-01-19 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1324 0.45%
2026-01-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1273 -0.48%
2026-01-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1327 -0.16%
2026-01-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1345 0.42%
2026-01-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1298 -0.34%
2026-01-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1337 0.86%
2026-01-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1240 0.96%
2026-01-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1133 -0.42%
2026-01-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1180 -0.08%
2026-01-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1189 1.56%
2026-01-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.1015 1.48%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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