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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025634)

近一季鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A025634净值及计算阶段收益
近一季025634基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2187 -1.29%
2026-09-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2344 -0.62%
2026-09-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2421 0.19%
2026-09-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2398 0.19%
2026-09-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2375 0.24%
2026-09-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2345 -0.36%
2026-09-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2390 0.28%
2026-09-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2356 -0.64%
2026-09-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2436 -0.38%
2026-08-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2483 0.26%
2026-08-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2451 -0.10%
2026-08-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2464 0.86%
2026-08-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2358 0.28%
2026-08-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2323 -0.27%
2026-08-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2356 -0.94%
2026-08-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2473 0.53%
2026-08-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2407 0.66%
2026-08-19 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2326 -2.17%
2026-08-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2593 0.02%
2026-08-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2590 1.23%
2026-08-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2435 0.24%
2026-08-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2405 -1.01%
2026-08-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2531 0.49%
2026-08-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2470 -0.97%
2026-08-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2591 0.58%
2026-08-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2518 1.25%
2026-08-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2361 -0.22%
2026-08-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2388 1.44%
2026-08-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2209 1.27%
2026-08-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2054 -1.19%
2026-07-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2198 0.87%
2026-07-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2092 -1.47%
2026-07-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2270 0.42%
2026-07-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2219 -2.23%
2026-07-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2492 0.25%
2026-07-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2461 -1.17%
2026-07-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2607 0.01%
2026-07-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2606 -0.12%
2026-07-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2621 2.04%
2026-07-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2363 0.68%
2026-07-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2280 -2.63%
2026-07-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2603 -1.56%
2026-07-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2800 -0.94%
2026-07-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2921 2.14%
2026-07-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2644 -1.10%
2026-07-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2784 -2.10%
2026-07-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3053 2.41%
2026-07-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2739 -0.21%
2026-07-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2766 -0.38%
2026-07-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2815 -1.05%
2026-07-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2950 0.37%
2026-07-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2902 -3.84%
2026-07-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3398 -1.27%
2026-06-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3568 1.87%
2026-06-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3314 -0.21%
2026-06-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3342 -1.47%
2026-06-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3538 1.79%
2026-06-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3295 1.60%
2026-06-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3082 -2.03%
2026-06-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3348 0.71%
2026-06-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3254 1.77%
2026-06-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.3019 1.37%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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