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国泰海通鑫逸债券C基金净值查询(025626)

近半年国泰海通鑫逸债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通鑫逸债券C025626净值及计算阶段收益
近半年025626基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0280 -0.01%
2026-09-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0281 0.00%
2026-09-11 国泰海通鑫逸债券C 1.0281 -0.14%
2026-09-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0295 -0.05%
2026-09-09 国泰海通鑫逸债券C 1.0300 0.05%
2026-09-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0295 0.02%
2026-09-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 -0.03%
2026-09-04 国泰海通鑫逸债券C 1.0296 0.03%
2026-09-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 0.06%
2026-09-02 国泰海通鑫逸债券C 1.0287 -0.09%
2026-09-01 国泰海通鑫逸债券C 1.0296 0.01%
2026-08-31 国泰海通鑫逸债券C 1.0295 0.01%
2026-08-28 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.00%
2026-08-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.01%
2026-08-26 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 0.02%
2026-08-25 国泰海通鑫逸债券C 1.0291 0.00%
2026-08-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0291 -0.02%
2026-08-21 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 -0.01%
2026-08-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.00%
2026-08-19 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 -0.12%
2026-08-18 国泰海通鑫逸债券C 1.0306 0.03%
2026-08-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0303 0.09%
2026-08-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0294 0.05%
2026-08-13 国泰海通鑫逸债券C 1.0289 -0.09%
2026-08-12 国泰海通鑫逸债券C 1.0298 0.05%
2026-08-11 国泰海通鑫逸债券C 1.0293 -0.16%
2026-08-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0310 0.12%
2026-08-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0298 0.15%
2026-08-06 国泰海通鑫逸债券C 1.0283 0.03%
2026-08-05 国泰海通鑫逸债券C 1.0280 0.23%
2026-08-04 国泰海通鑫逸债券C 1.0256 0.03%
2026-08-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0253 -0.01%
2026-07-31 国泰海通鑫逸债券C 1.0254 0.11%
2026-07-30 国泰海通鑫逸债券C 1.0243 0.00%
2026-07-29 国泰海通鑫逸债券C 1.0243 0.10%
2026-07-28 国泰海通鑫逸债券C 1.0233 -0.04%
2026-07-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0237 0.08%
2026-07-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0229 -0.21%
2026-07-23 国泰海通鑫逸债券C 1.0251 0.12%
2026-07-22 国泰海通鑫逸债券C 1.0239 0.17%
2026-07-21 国泰海通鑫逸债券C 1.0222 0.21%
2026-07-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0201 0.09%
2026-07-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0192 -0.23%
2026-07-16 国泰海通鑫逸债券C 1.0215 -0.07%
2026-07-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0222 -0.09%
2026-07-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0231 0.24%
2026-07-13 国泰海通鑫逸债券C 1.0207 -0.11%
2026-07-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0218 -0.10%
2026-07-09 国泰海通鑫逸债券C 1.0228 0.11%
2026-07-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0217 -0.05%
2026-07-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0222 -0.16%
2026-07-06 国泰海通鑫逸债券C 1.0238 0.06%
2026-07-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0232 0.01%
2026-07-02 国泰海通鑫逸债券C 1.0231 -0.08%
2026-07-01 国泰海通鑫逸债券C 1.0239 -0.08%
2026-06-30 国泰海通鑫逸债券C 1.0247 0.03%
2026-06-29 国泰海通鑫逸债券C 1.0244 0.20%
2026-06-26 国泰海通鑫逸债券C 1.0224 -0.10%
2026-06-25 国泰海通鑫逸债券C 1.0234 0.01%
2026-06-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0233 0.04%
2026-06-23 国泰海通鑫逸债券C 1.0229 -0.20%
2026-06-22 国泰海通鑫逸债券C 1.0250 0.20%
2026-06-18 国泰海通鑫逸债券C 1.0230 0.07%
2026-06-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0223 0.12%
2026-06-16 国泰海通鑫逸债券C 1.0211 -0.04%
2026-06-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0215 0.21%
2026-06-12 国泰海通鑫逸债券C 1.0194 0.05%
2026-06-11 国泰海通鑫逸债券C 1.0189 -0.04%
2026-06-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0193 -0.16%
2026-06-09 国泰海通鑫逸债券C 1.0209 0.03%
2026-06-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0206 -0.21%
2026-06-05 国泰海通鑫逸债券C 1.0227 -0.13%
2026-06-04 国泰海通鑫逸债券C 1.0240 -0.07%
2026-06-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0247 0.03%
2026-06-02 国泰海通鑫逸债券C 1.0244 0.23%
2026-06-01 国泰海通鑫逸债券C 1.0221 0.03%
2026-05-29 国泰海通鑫逸债券C 1.0218 -0.13%
2026-05-28 国泰海通鑫逸债券C 1.0231 0.01%
2026-05-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0230 -0.16%
2026-05-26 国泰海通鑫逸债券C 1.0246 0.00%
2026-05-25 国泰海通鑫逸债券C 1.0246 0.05%
2026-05-22 国泰海通鑫逸债券C 1.0241 0.09%
2026-05-21 国泰海通鑫逸债券C 1.0232 -0.26%
2026-05-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0259 -0.03%
2026-05-19 国泰海通鑫逸债券C 1.0262 0.16%
2026-05-18 国泰海通鑫逸债券C 1.0246 0.00%
2026-05-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0246 -0.15%
2026-05-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0261 -0.18%
2026-05-13 国泰海通鑫逸债券C 1.0280 0.09%
2026-05-12 国泰海通鑫逸债券C 1.0271 -0.06%
2026-05-11 国泰海通鑫逸债券C 1.0277 0.04%
2026-05-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0273 0.05%
2026-04-30 国泰海通鑫逸债券C 1.0255 -0.02%
2026-04-29 国泰海通鑫逸债券C 1.0257 0.13%
2026-04-28 国泰海通鑫逸债券C 1.0244 -0.05%
2026-04-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0249 -0.07%
2026-04-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0256 -0.06%
2026-04-23 国泰海通鑫逸债券C 1.0262 -0.16%
2026-04-22 国泰海通鑫逸债券C 1.0278 0.03%
2026-04-21 国泰海通鑫逸债券C 1.0275 0.05%
2026-04-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0270 0.04%
2026-04-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0266 0.00%
2026-04-16 国泰海通鑫逸债券C 1.0266 0.15%
2026-04-15 国泰海通鑫逸债券C 1.0251 0.01%
2026-04-14 国泰海通鑫逸债券C 1.0250 0.04%
2026-04-13 国泰海通鑫逸债券C 1.0246 -0.08%
2026-04-10 国泰海通鑫逸债券C 1.0254 0.05%
2026-04-09 国泰海通鑫逸债券C 1.0249 -0.09%
2026-04-08 国泰海通鑫逸债券C 1.0258 0.14%
2026-04-07 国泰海通鑫逸债券C 1.0244 0.03%
2026-04-03 国泰海通鑫逸债券C 1.0241 -0.01%
2026-04-02 国泰海通鑫逸债券C 1.0242 -0.05%
2026-04-01 国泰海通鑫逸债券C 1.0247 0.14%
2026-03-31 国泰海通鑫逸债券C 1.0233 -0.06%
2026-03-30 国泰海通鑫逸债券C 1.0239 0.09%
2026-03-27 国泰海通鑫逸债券C 1.0230 0.10%
2026-03-26 国泰海通鑫逸债券C 1.0220 -0.04%
2026-03-25 国泰海通鑫逸债券C 1.0224 0.06%
2026-03-24 国泰海通鑫逸债券C 1.0218 0.09%
2026-03-23 国泰海通鑫逸债券C 1.0209 -0.19%
2026-03-20 国泰海通鑫逸债券C 1.0228 -0.03%
2026-03-19 国泰海通鑫逸债券C 1.0231 -0.08%
2026-03-18 国泰海通鑫逸债券C 1.0239 0.03%
2026-03-17 国泰海通鑫逸债券C 1.0236 -0.11%
2026-03-16 国泰海通鑫逸债券C 1.0247 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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