近一季国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫诚六个月持有期债券C025622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0701 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0691 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0675 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0682 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0689 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0687 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0689 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0683 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0687 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0685 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0674 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0681 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0686 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0690 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0688 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0683 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0687 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0692 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0692 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0691 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0697 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0701 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0702 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0707 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0711 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0718 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0712 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0714 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0715 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0709 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0706 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0713 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0701 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
1.0706 |
0.07% |
