近一季光大保德信阳光智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合C025585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6226 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6104 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6132 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6192 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6251 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6343 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6298 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6290 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6336 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6368 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6287 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6398 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6412 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6458 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6429 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6375 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6335 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6407 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6402 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6276 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6206 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6232 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6235 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6112 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6094 |
-3.02% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6278 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6251 |
-3.25% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6454 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6372 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6272 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6232 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6014 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6036 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6043 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6001 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6018 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5852 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5889 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5838 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5974 |
1.88% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5864 |
2.82% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5703 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5539 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5432 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5636 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5640 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5653 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5502 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5618 |
1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5533 |
-1.39% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5610 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5648 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5762 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5717 |
4.29% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5482 |
1.99% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5375 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5321 |
-1.94% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5424 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5342 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5422 |
-2.60% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5563 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5514 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5648 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5615 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5764 |
-0.33% |
