近一年光大保德信阳光智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合C025585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6226 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6104 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6132 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6192 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6251 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6343 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6298 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6290 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6336 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6368 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6287 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6398 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6412 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6458 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6429 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6375 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6335 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6407 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6402 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6276 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6206 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6232 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6235 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6112 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6094 |
-3.02% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6278 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6251 |
-3.25% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6454 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6372 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6272 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6232 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6014 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6036 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6043 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6001 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6018 |
2.84% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5852 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5889 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5838 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5974 |
1.88% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5864 |
2.82% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5703 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5539 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5432 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5636 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5640 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5653 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5502 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5618 |
1.54% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5533 |
-1.39% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5610 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5648 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5762 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5717 |
4.29% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5482 |
1.99% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5375 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5321 |
-1.94% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5424 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5342 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5422 |
-2.60% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5563 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5514 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5648 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5615 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5764 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5783 |
-2.25% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5913 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5736 |
2.92% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5573 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5601 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5639 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5588 |
-3.27% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5777 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5836 |
-2.12% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5960 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6031 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6017 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6013 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6109 |
-1.87% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6223 |
-2.47% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6377 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6329 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6289 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6249 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6399 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6378 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6371 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6455 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6544 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6671 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6692 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6663 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6675 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6484 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6568 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6496 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6481 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6424 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6416 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6474 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6487 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6455 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6449 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6546 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6475 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6517 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6518 |
-0.87% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6575 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6565 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6611 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6462 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6385 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6417 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6467 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6355 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6399 |
1.70% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6292 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6203 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6287 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6187 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.5986 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6263 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6345 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6517 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6530 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6562 |
-1.62% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6668 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6678 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6721 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6667 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6571 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6616 |
0.90% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6557 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6547 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6645 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6773 |
0.47% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6741 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6718 |
-0.89% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6778 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6766 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6672 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6754 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6767 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6725 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6715 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6690 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6710 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6725 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6663 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6584 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6768 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6929 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6894 |
1.14% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6816 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6863 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6849 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6834 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6847 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6775 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6742 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6702 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6718 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6702 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6680 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6705 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6671 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6617 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6626 |
-0.84% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6682 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6645 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6521 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6556 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6560 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6661 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6676 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6675 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6667 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6631 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6599 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6596 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6613 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6547 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6624 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6652 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6586 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6614 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6601 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6638 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光智造混合C |
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0.54% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6638 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光智造混合C |
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-0.09% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6650 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6626 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光智造混合C |
0.6563 |
100.00% |
