近一年光大保德信阳光稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光稳健增长混合C025569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9716 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9646 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9761 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9784 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9880 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9986 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9974 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9923 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0026 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9974 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9894 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9996 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0006 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0051 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9962 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9909 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9880 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9981 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9950 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9845 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9737 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9762 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9762 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9637 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9611 |
-2.09% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9812 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9775 |
-2.23% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9993 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9881 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9784 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9756 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9543 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9569 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9596 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9564 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9554 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9396 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9412 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9336 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9467 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9361 |
1.78% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9197 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9055 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8923 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9133 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9096 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9094 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8958 |
-1.13% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9060 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8957 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9036 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9090 |
-1.34% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9213 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9136 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8928 |
1.42% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8803 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8724 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8858 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8721 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8772 |
-1.97% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8945 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.8971 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9113 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9130 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9312 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9341 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9492 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9345 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9188 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9199 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9246 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9196 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9398 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9462 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9605 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9717 |
-0.58% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9774 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9725 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9752 |
-1.42% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9890 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9984 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9905 |
-0.62% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9967 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
0.9942 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0067 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0130 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0168 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0302 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0431 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0623 |
-1.20% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0751 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0719 |
-0.41% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0763 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0627 |
-1.17% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0751 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0660 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0635 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0591 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0585 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0659 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0686 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0640 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0638 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0763 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0704 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0715 |
-0.31% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0748 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0789 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0781 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0848 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0699 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0598 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0653 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0664 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0551 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0612 |
1.14% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0492 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0402 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0496 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0394 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0160 |
-2.59% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0430 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0517 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0730 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0743 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0798 |
-1.39% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0950 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0962 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.1014 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0946 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0847 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0878 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0812 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0829 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0928 |
-1.92% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.1142 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.1055 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0981 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.1057 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0957 |
1.57% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0788 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0923 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0937 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0864 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0883 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0830 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0861 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0868 |
1.04% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0756 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0641 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0933 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.1114 |
0.75% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.1031 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0919 |
-0.37% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0960 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0902 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0883 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0842 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0748 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0617 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0568 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0587 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0557 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0529 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0525 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0507 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0457 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0441 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0484 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0412 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0314 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0340 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0357 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0468 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0497 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0512 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0494 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0441 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0397 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0383 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0350 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0287 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0361 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0381 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0309 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0327 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0319 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0374 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0448 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0385 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0416 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0410 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0367 |
0.86% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光稳健增长混合C |
1.0278 |
100.00% |
