近半年光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合A025565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0687 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0724 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0419 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0643 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0739 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0604 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0688 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0620 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0832 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0852 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0715 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0684 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0701 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0547 |
100.00% |
