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大摩灵动优选债券E基金净值查询(025562)

近一季大摩灵动优选债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩灵动优选债券E025562净值及计算阶段收益
近一季025562基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩灵动优选债券E 1.0048 -0.19%
2026-09-14 大摩灵动优选债券E 1.0067 -0.11%
2026-09-11 大摩灵动优选债券E 1.0078 -0.36%
2026-09-10 大摩灵动优选债券E 1.0114 -0.28%
2026-09-09 大摩灵动优选债券E 1.0142 -0.10%
2026-09-08 大摩灵动优选债券E 1.0152 -0.12%
2026-09-07 大摩灵动优选债券E 1.0164 0.17%
2026-09-04 大摩灵动优选债券E 1.0147 -0.12%
2026-09-03 大摩灵动优选债券E 1.0159 -0.02%
2026-09-02 大摩灵动优选债券E 1.0161 -0.43%
2026-09-01 大摩灵动优选债券E 1.0205 -0.13%
2026-08-31 大摩灵动优选债券E 1.0218 -0.12%
2026-08-28 大摩灵动优选债券E 1.0230 -0.28%
2026-08-27 大摩灵动优选债券E 1.0259 0.44%
2026-08-26 大摩灵动优选债券E 1.0214 0.27%
2026-08-25 大摩灵动优选债券E 1.0186 -0.04%
2026-08-24 大摩灵动优选债券E 1.0190 -0.43%
2026-08-21 大摩灵动优选债券E 1.0234 0.13%
2026-08-20 大摩灵动优选债券E 1.0221 -0.08%
2026-08-19 大摩灵动优选债券E 1.0229 -1.02%
2026-08-18 大摩灵动优选债券E 1.0334 -0.14%
2026-08-17 大摩灵动优选债券E 1.0349 0.62%
2026-08-14 大摩灵动优选债券E 1.0285 0.04%
2026-08-13 大摩灵动优选债券E 1.0281 -0.28%
2026-08-12 大摩灵动优选债券E 1.0310 0.05%
2026-08-11 大摩灵动优选债券E 1.0305 -0.36%
2026-08-10 大摩灵动优选债券E 1.0342 -0.12%
2026-08-07 大摩灵动优选债券E 1.0354 0.28%
2026-08-06 大摩灵动优选债券E 1.0325 -0.14%
2026-08-05 大摩灵动优选债券E 1.0339 0.47%
2026-08-04 大摩灵动优选债券E 1.0291 0.42%
2026-08-03 大摩灵动优选债券E 1.0248 -0.28%
2026-07-31 大摩灵动优选债券E 1.0277 0.34%
2026-07-30 大摩灵动优选债券E 1.0242 -0.52%
2026-07-29 大摩灵动优选债券E 1.0296 0.21%
2026-07-28 大摩灵动优选债券E 1.0274 -0.94%
2026-07-27 大摩灵动优选债券E 1.0372 0.78%
2026-07-24 大摩灵动优选债券E 1.0292 -0.43%
2026-07-23 大摩灵动优选债券E 1.0336 0.16%
2026-07-22 大摩灵动优选债券E 1.0319 -0.07%
2026-07-21 大摩灵动优选债券E 1.0326 0.93%
2026-07-20 大摩灵动优选债券E 1.0231 0.48%
2026-07-17 大摩灵动优选债券E 1.0182 -0.95%
2026-07-16 大摩灵动优选债券E 1.0280 -0.48%
2026-07-15 大摩灵动优选债券E 1.0330 -0.06%
2026-07-14 大摩灵动优选债券E 1.0336 0.43%
2026-07-13 大摩灵动优选债券E 1.0292 -0.57%
2026-07-10 大摩灵动优选债券E 1.0351 -0.55%
2026-07-09 大摩灵动优选债券E 1.0408 0.68%
2026-07-08 大摩灵动优选债券E 1.0338 -0.48%
2026-07-07 大摩灵动优选债券E 1.0388 -0.46%
2026-07-06 大摩灵动优选债券E 1.0436 0.22%
2026-07-03 大摩灵动优选债券E 1.0413 0.27%
2026-07-02 大摩灵动优选债券E 1.0385 -0.65%
2026-07-01 大摩灵动优选债券E 1.0453 0.15%
2026-06-30 大摩灵动优选债券E 1.0437 0.53%
2026-06-29 大摩灵动优选债券E 1.0382 0.46%
2026-06-26 大摩灵动优选债券E 1.0334 -0.78%
2026-06-25 大摩灵动优选债券E 1.0415 0.16%
2026-06-24 大摩灵动优选债券E 1.0398 0.10%
2026-06-23 大摩灵动优选债券E 1.0388 -0.96%
2026-06-22 大摩灵动优选债券E 1.0489 0.32%
2026-06-18 大摩灵动优选债券E 1.0456 -0.33%
2026-06-17 大摩灵动优选债券E 1.0491 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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