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大摩灵动优选债券E基金净值查询(025562)

近一季大摩灵动优选债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩灵动优选债券E025562净值及计算阶段收益
近一季025562基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大摩灵动优选债券E 1.0534 0.52%
2025-12-16 大摩灵动优选债券E 1.0479 -0.39%
2025-12-15 大摩灵动优选债券E 1.0520 -0.11%
2025-12-12 大摩灵动优选债券E 1.0532 0.13%
2025-12-11 大摩灵动优选债券E 1.0518 -0.35%
2025-12-10 大摩灵动优选债券E 1.0555 0.09%
2025-12-09 大摩灵动优选债券E 1.0546 -0.55%
2025-12-08 大摩灵动优选债券E 1.0604 0.07%
2025-12-05 大摩灵动优选债券E 1.0597 0.59%
2025-12-04 大摩灵动优选债券E 1.0535 -0.20%
2025-12-03 大摩灵动优选债券E 1.0556 0.01%
2025-12-02 大摩灵动优选债券E 1.0555 0.02%
2025-12-01 大摩灵动优选债券E 1.0553 0.25%
2025-11-28 大摩灵动优选债券E 1.0527 0.30%
2025-11-27 大摩灵动优选债券E 1.0496 -0.16%
2025-11-26 大摩灵动优选债券E 1.0513 -0.31%
2025-11-25 大摩灵动优选债券E 1.0546 0.08%
2025-11-24 大摩灵动优选债券E 1.0538 -0.10%
2025-11-21 大摩灵动优选债券E 1.0549 -0.61%
2025-11-20 大摩灵动优选债券E 1.0614 -0.06%
2025-11-19 大摩灵动优选债券E 1.0620 0.24%
2025-11-18 大摩灵动优选债券E 1.0595 -0.23%
2025-11-17 大摩灵动优选债券E 1.0619 -0.32%
2025-11-14 大摩灵动优选债券E 1.0653 -0.19%
2025-11-13 大摩灵动优选债券E 1.0673 0.50%
2025-11-12 大摩灵动优选债券E 1.0620 0.00%
2025-11-11 大摩灵动优选债券E 1.0620 -0.08%
2025-11-10 大摩灵动优选债券E 1.0628 0.87%
2025-11-07 大摩灵动优选债券E 1.0536 0.21%
2025-11-06 大摩灵动优选债券E 1.0514 0.39%
2025-11-05 大摩灵动优选债券E 1.0473 0.06%
2025-11-04 大摩灵动优选债券E 1.0467 -0.26%
2025-11-03 大摩灵动优选债券E 1.0494 0.09%
2025-10-31 大摩灵动优选债券E 1.0485 -0.05%
2025-10-30 大摩灵动优选债券E 1.0490 -0.52%
2025-10-29 大摩灵动优选债券E 1.0545 0.40%
2025-10-28 大摩灵动优选债券E 1.0503 -0.20%
2025-10-27 大摩灵动优选债券E 1.0524 0.81%
2025-10-24 大摩灵动优选债券E 1.0439 0.01%
2025-10-23 大摩灵动优选债券E 1.0438 0.43%
2025-10-22 大摩灵动优选债券E 1.0393 -0.05%
2025-10-21 大摩灵动优选债券E 1.0398 0.48%
2025-10-20 大摩灵动优选债券E 1.0348 0.19%
2025-10-17 大摩灵动优选债券E 1.0328 -0.38%
2025-10-16 大摩灵动优选债券E 1.0367 0.14%
2025-10-15 大摩灵动优选债券E 1.0352 0.30%
2025-10-14 大摩灵动优选债券E 1.0321 -0.16%
2025-10-13 大摩灵动优选债券E 1.0338 -0.12%
2025-10-10 大摩灵动优选债券E 1.0350 0.07%
2025-10-09 大摩灵动优选债券E 1.0343 0.31%
2025-09-30 大摩灵动优选债券E 1.0311 0.22%
2025-09-29 大摩灵动优选债券E 1.0288 0.57%
2025-09-26 大摩灵动优选债券E 1.0230 -0.07%
2025-09-25 大摩灵动优选债券E 1.0237 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.07%
华商可转债C 1.8651 1.88%
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