近一年大摩灵动优选债券E基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券E025562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0083 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0048 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0067 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0078 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0114 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0142 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0152 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0164 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0147 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0159 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0161 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0205 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0218 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0230 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0259 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0214 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0186 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0190 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0234 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0221 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0229 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0349 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0285 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0281 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0310 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0305 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0342 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0354 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0325 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0339 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0291 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0248 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0277 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0242 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0296 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0274 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0372 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0292 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0336 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0319 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0326 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0231 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0182 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0280 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0330 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0336 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0292 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0351 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0408 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0338 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0388 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0436 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0413 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0385 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0453 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0437 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0382 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0415 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0398 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0388 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0489 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0456 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0491 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0490 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0476 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0403 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0348 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0353 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0392 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0369 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0460 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0475 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0538 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0515 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0525 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0521 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0559 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0530 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0507 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0574 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0621 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0595 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0627 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0682 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0767 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0757 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0811 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0794 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0779 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0798 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0727 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0746 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0767 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0777 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0821 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0811 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0809 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0808 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0808 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0782 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0796 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0766 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0773 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0778 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0806 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0712 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0680 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0711 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0640 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0679 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0709 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0689 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0741 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0707 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0659 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0723 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0754 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0831 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0815 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0859 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0914 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0953 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0960 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0901 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0880 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0899 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0860 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0864 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0876 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0918 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0913 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0888 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0932 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0909 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0872 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0900 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0922 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0919 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0933 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0891 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0872 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0898 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0862 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0822 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0892 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0948 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0914 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0880 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0896 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0884 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0847 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0827 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0802 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0804 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0788 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0807 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0831 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0837 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0890 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0825 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0777 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0791 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0799 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0701 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0632 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0633 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0608 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0648 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0612 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0588 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0559 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0580 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0560 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0535 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0534 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0479 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0520 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0532 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0518 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0555 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0604 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0597 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0535 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0556 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0555 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0553 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0496 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0513 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0538 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0549 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0614 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0595 |
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| 2025-11-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0619 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0653 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0673 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0628 |
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| 2025-11-07 |
大摩灵动优选债券E |
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0.21% |
| 2025-11-06 |
大摩灵动优选债券E |
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0.39% |
| 2025-11-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0473 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0467 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0494 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0485 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0490 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0545 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0503 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0524 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0439 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0438 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0393 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0398 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0348 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0328 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
大摩灵动优选债券E |
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0.14% |
| 2025-10-15 |
大摩灵动优选债券E |
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| 2025-10-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0321 |
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| 2025-10-13 |
大摩灵动优选债券E |
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-0.12% |
| 2025-10-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0350 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
大摩灵动优选债券E |
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| 2025-09-30 |
大摩灵动优选债券E |
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| 2025-09-29 |
大摩灵动优选债券E |
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| 2025-09-26 |
大摩灵动优选债券E |
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| 2025-09-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0237 |
0.00% |
