近一年光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光启明星创新驱动混合D025560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8560 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8208 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8245 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8430 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8636 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8826 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8809 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8850 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8312 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8568 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8559 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8810 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8989 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8905 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9095 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8753 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8595 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8705 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9172 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0064 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0072 |
3.58% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9378 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9240 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9295 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9039 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9148 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9266 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8905 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8833 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8396 |
4.41% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7619 |
-2.64% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8097 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7824 |
-4.72% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8707 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8686 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9845 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9373 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9612 |
-0.75% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9761 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0214 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8685 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8882 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0162 |
-3.83% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0934 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1310 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0663 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1252 |
-3.63% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2053 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1287 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1512 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1739 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2031 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1982 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3430 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3913 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3173 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2894 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3489 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2982 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2283 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2981 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2557 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2224 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1792 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1691 |
4.28% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0800 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0602 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0669 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0952 |
3.65% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0215 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0689 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1381 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1424 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1103 |
2.59% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0570 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0952 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1373 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1080 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1273 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1368 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1200 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0624 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1357 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1130 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1058 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1024 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1335 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1697 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1376 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1236 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0899 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0406 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0493 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0146 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0344 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0291 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0318 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0519 |
1.45% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0226 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0147 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0089 |
0.92% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9905 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9426 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9617 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9392 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9393 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9155 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9169 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8378 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8149 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8155 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8425 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8070 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8403 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8382 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8272 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8465 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8156 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7814 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8420 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8392 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8879 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8603 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9071 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9148 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9295 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9438 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9320 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8827 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9098 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9069 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8762 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9048 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9565 |
1.12% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9348 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9376 |
0.69% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9243 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9017 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8695 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8914 |
0.83% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8759 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8790 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8743 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8317 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8341 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8690 |
-0.84% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8848 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8455 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9154 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9154 |
-1.51% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9448 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9271 |
1.13% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9055 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9093 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9066 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8906 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8515 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8716 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8583 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8419 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8163 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8098 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8239 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8236 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8014 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8195 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8033 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7921 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7580 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7739 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7659 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7712 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7668 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7612 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7440 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7395 |
2.07% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7043 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6865 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7031 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6588 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6932 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7092 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6992 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7220 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7134 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7134 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7000 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6803 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6707 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6728 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6688 |
1.51% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6436 |
100.00% |
