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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025549)

近半年鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C025549净值及计算阶段收益
近半年025549基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.16%
2026-09-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.22%
2026-09-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.15%
2026-09-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.04%
2026-09-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.08%
2026-09-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.07%
2026-09-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.09%
2026-09-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.11%
2026-09-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0008 -0.23%
2026-09-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.05%
2026-08-31 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.04%
2026-08-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0040 -0.06%
2026-08-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.10%
2026-08-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.06%
2026-08-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.05%
2026-08-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0025 -0.17%
2026-08-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.13%
2026-08-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.16%
2026-08-19 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 -0.54%
2026-08-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0067 -0.15%
2026-08-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.34%
2026-08-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.12%
2026-08-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.07%
2026-08-12 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.19%
2026-08-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.10%
2026-08-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.06%
2026-08-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.23%
2026-08-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 0.02%
2026-08-05 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.32%
2026-08-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.39%
2026-08-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9932 -0.09%
2026-07-31 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.34%
2026-07-30 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9907 -0.07%
2026-07-29 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9914 -0.04%
2026-07-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9918 -0.63%
2026-07-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.20%
2026-07-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9961 -0.43%
2026-07-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 0.06%
2026-07-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9998 -0.05%
2026-07-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.64%
2026-07-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.02%
2026-07-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9941 -0.65%
2026-07-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.39%
2026-07-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 -0.12%
2026-07-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.34%
2026-07-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.55%
2026-07-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0078 -0.20%
2026-07-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.39%
2026-07-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.11%
2026-07-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 -0.30%
2026-07-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0100 -0.02%
2026-07-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0102 0.17%
2026-07-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0085 -0.60%
2026-07-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0146 -0.22%
2026-06-30 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0168 0.27%
2026-06-29 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.17%
2026-06-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0124 -0.49%
2026-06-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0174 0.26%
2026-06-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0148 0.12%
2026-06-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.65%
2026-06-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0202 0.25%
2026-06-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.22%
2026-06-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.16%
2026-06-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0139 0.02%
2026-06-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.57%
2026-06-12 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0080 0.26%
2026-06-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0054 -0.08%
2026-06-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0062 -0.37%
2026-06-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 0.27%
2026-06-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0072 -0.44%
2026-06-05 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0117 -0.39%
2026-06-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.12%
2026-06-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.02%
2026-06-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.16%
2026-06-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.03%
2026-05-29 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0148 -0.10%
2026-05-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.02%
2026-05-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0156 -0.15%
2026-05-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0171 0.07%
2026-05-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0164 0.26%
2026-05-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.32%
2026-05-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.23%
2026-05-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.07%
2026-05-19 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.07%
2026-05-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0115 -0.07%
2026-05-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 -0.32%
2026-05-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0155 -0.27%
2026-05-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.27%
2026-05-12 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0155 -0.07%
2026-05-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0162 0.29%
2026-05-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0133 -0.01%
2026-05-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.16%
2026-05-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 0.47%
2026-04-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 -0.14%
2026-04-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.09%
2026-04-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.01%
2026-04-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0049 -0.15%
2026-04-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.16%
2026-04-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.03%
2026-04-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.07%
2026-04-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.03%
2026-04-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.26%
2026-04-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.03%
2026-04-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.24%
2026-04-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.01%
2026-04-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.18%
2026-04-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.11%
2026-04-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.64%
2026-04-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9917 0.09%
2026-04-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.01%
2026-03-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9907 -0.15%
2026-03-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9922 -0.67%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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