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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025530)

近一季天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C025530净值及计算阶段收益
近一季025530基金累计收益率-3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9754 -0.76%
2026-09-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9829 -0.57%
2026-09-09 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9885 -0.02%
2026-09-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9887 0.10%
2026-09-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9877 0.26%
2026-09-04 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9851 0.34%
2026-09-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9818 -0.12%
2026-09-02 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9830 -0.60%
2026-09-01 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9889 -0.02%
2026-08-31 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9891 0.04%
2026-08-28 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9887 -0.15%
2026-08-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9902 0.36%
2026-08-26 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9866 0.22%
2026-08-25 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9844 0.45%
2026-08-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9800 -0.73%
2026-08-21 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9872 -0.08%
2026-08-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9880 0.66%
2026-08-19 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9815 -1.33%
2026-08-18 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9946 -0.42%
2026-08-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9988 0.91%
2026-08-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9898 0.27%
2026-08-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9871 -0.21%
2026-08-12 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9892 0.36%
2026-08-11 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9857 -0.34%
2026-08-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9891 0.61%
2026-08-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9831 0.37%
2026-08-06 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9795 -0.12%
2026-08-05 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9807 0.52%
2026-08-04 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9756 0.70%
2026-08-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9688 -0.09%
2026-07-31 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9697 0.95%
2026-07-30 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9605 -0.24%
2026-07-29 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9628 0.38%
2026-07-28 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9592 -2.55%
2026-07-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9837 1.04%
2026-07-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9735 -1.22%
2026-07-23 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9854 -0.09%
2026-07-22 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9863 -0.91%
2026-07-21 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9953 2.36%
2026-07-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9718 -0.64%
2026-07-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9781 -3.21%
2026-07-16 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0095 -1.09%
2026-07-15 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0206 -0.21%
2026-07-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0227 2.03%
2026-07-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0019 -1.94%
2026-07-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0213 -1.50%
2026-07-09 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 1.94%
2026-07-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0165 -0.49%
2026-07-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0215 -0.96%
2026-07-06 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0314 -0.74%
2026-07-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 0.48%
2026-07-02 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0341 -3.19%
2026-07-01 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0671 -0.60%
2026-06-30 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 1.44%
2026-06-29 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 0.43%
2026-06-26 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 -2.02%
2026-06-25 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0748 1.54%
2026-06-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0583 0.57%
2026-06-23 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 -2.01%
2026-06-22 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0734 0.94%
2026-06-18 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 0.73%
2026-06-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0557 0.59%
2026-06-16 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 0.66%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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