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易方达国证价值100ETF联接发起式C基金净值查询(025498)

近一季易方达国证价值100ETF联接发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达国证价值100ETF联接发起式C025498净值及计算阶段收益
近一季025498基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0849 -1.11%
2026-09-14 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0969 -0.07%
2026-09-11 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0977 -0.77%
2026-09-10 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1062 -0.27%
2026-09-09 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1092 0.60%
2026-09-08 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1026 0.35%
2026-09-07 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0987 -0.85%
2026-09-04 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1081 0.57%
2026-09-03 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1018 0.36%
2026-09-02 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0978 -0.97%
2026-09-01 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1085 0.68%
2026-08-31 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1010 0.13%
2026-08-28 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0996 -0.05%
2026-08-27 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1001 -0.11%
2026-08-26 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1013 0.50%
2026-08-25 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0958 0.05%
2026-08-24 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0953 0.84%
2026-08-21 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0862 -0.56%
2026-08-20 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0923 0.14%
2026-08-19 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0908 0.60%
2026-08-18 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0843 0.44%
2026-08-17 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0796 0.16%
2026-08-14 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0779 -0.39%
2026-08-13 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0821 -0.68%
2026-08-12 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0895 -0.28%
2026-08-11 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0926 -0.36%
2026-08-10 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0965 1.14%
2026-08-07 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0841 -0.58%
2026-08-06 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0904 0.10%
2026-08-05 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0893 -0.37%
2026-08-04 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0933 -1.51%
2026-08-03 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1098 -0.18%
2026-07-31 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1118 -0.62%
2026-07-30 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1187 1.58%
2026-07-29 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.1013 1.38%
2026-07-28 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0863 0.84%
2026-07-27 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0772 0.15%
2026-07-24 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0756 -1.12%
2026-07-23 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0878 0.89%
2026-07-22 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0782 0.72%
2026-07-21 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0705 -0.57%
2026-07-20 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0766 2.65%
2026-07-17 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0488 -0.14%
2026-07-16 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0503 -0.60%
2026-07-15 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0566 1.54%
2026-07-14 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0406 1.60%
2026-07-13 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0242 0.43%
2026-07-10 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0198 0.73%
2026-07-09 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0124 -1.05%
2026-07-08 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0231 0.30%
2026-07-07 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0200 -1.41%
2026-07-06 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0346 1.44%
2026-07-03 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0199 0.77%
2026-07-02 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0121 1.00%
2026-07-01 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0021 1.28%
2026-06-30 易方达国证价值100ETF联接发起式C 0.9894 -1.99%
2026-06-29 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0091 1.41%
2026-06-26 易方达国证价值100ETF联接发起式C 0.9951 -1.61%
2026-06-25 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0114 -0.72%
2026-06-24 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0187 -1.27%
2026-06-23 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0316 -1.18%
2026-06-22 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0439 1.36%
2026-06-18 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0299 -2.08%
2026-06-17 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0513 -0.69%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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