近一季华夏沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围华夏沪深300指数量化增强A025480净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0833 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0710 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0781 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0859 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0942 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0970 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0921 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0937 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0822 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0867 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0859 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1019 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1064 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0953 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0986 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0834 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0751 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0771 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0946 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0865 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0831 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1142 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1184 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0989 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0942 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0974 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0890 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0922 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0945 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0761 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0699 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0526 |
2.43% |
| 2026-08-03 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0276 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0391 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0249 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0420 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0355 |
-3.71% |
| 2026-07-27 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0754 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0533 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0737 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0675 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0725 |
3.28% |
| 2026-07-20 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0384 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0317 |
-3.94% |
| 2026-07-16 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0740 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0909 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0941 |
2.96% |
| 2026-07-13 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0626 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0815 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1004 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0699 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0726 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0811 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0788 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0683 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0983 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1027 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0877 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0826 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1194 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1050 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0903 |
-2.30% |
| 2026-06-22 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.1160 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0925 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
华夏沪深300指数量化增强A |
1.0874 |
1.13% |
