近一季南方兴利半年定开债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方兴利半年定开债券发起C025451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3137 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3136 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3134 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3137 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3137 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3135 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3134 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3132 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3130 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3127 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3125 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3125 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3124 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3123 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3122 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3120 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3119 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3111 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3108 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3108 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3107 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3106 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3105 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3105 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3105 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3103 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3103 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3103 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3103 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3103 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3102 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3101 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3101 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3100 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3100 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3096 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3095 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3095 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3095 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3095 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3095 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3094 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3094 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3094 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3092 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3091 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3090 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3090 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3090 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3090 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3088 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3088 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3086 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3085 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3086 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3085 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3084 |
0.02% |
