近半年华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C025397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0404 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0385 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0466 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0594 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0689 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0771 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0877 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0784 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0814 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0811 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0978 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1047 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0972 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1077 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0892 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0860 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0760 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1018 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1112 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1056 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1469 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1430 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1219 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1203 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1273 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1211 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1277 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1034 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1080 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0823 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0646 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0895 |
1.56% |
| 2026-07-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0728 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0942 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0827 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1201 |
2.51% |
| 2026-07-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0927 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1090 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1258 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1434 |
5.59% |
| 2026-07-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0829 |
1.08% |
| 2026-07-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0713 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1310 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1517 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1663 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1580 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1933 |
-2.89% |
| 2026-07-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.2288 |
4.61% |
| 2026-07-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1746 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1739 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1893 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1915 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1861 |
-3.94% |
| 2026-07-01 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.2348 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.2295 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1926 |
3.83% |
| 2026-06-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1486 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1767 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1606 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1460 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1556 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1481 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1302 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1081 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1091 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0765 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0711 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0736 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0907 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0676 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1006 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1244 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1315 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1242 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1151 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1363 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1754 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1666 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1921 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.2019 |
3.51% |
| 2026-05-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1611 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1437 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1709 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1497 |
2.17% |
| 2026-05-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1253 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1235 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1297 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1507 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1306 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1303 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.1014 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0764 |
1.45% |
| 2026-04-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0610 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0575 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0642 |
1.84% |
| 2026-04-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0450 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0400 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0492 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0387 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0426 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0359 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0368 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0270 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0256 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0156 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0174 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0061 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0137 |
4.49% |
| 2026-04-07 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9701 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9636 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9731 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9918 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9702 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9786 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9856 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9717 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9855 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9725 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9532 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
0.9924 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0075 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0309 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C |
1.0259 |
-1.58% |
