近一年华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A025396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0130 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0171 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0139 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0181 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0197 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0178 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0060 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0040 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9925 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9879 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9934 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9761 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9908 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9994 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9837 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9966 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9945 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0009 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9878 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9842 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9752 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9791 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9885 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9820 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9708 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9726 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9697 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9666 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9587 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9877 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
0.9934 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0023 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0066 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0159 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0346 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0241 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0339 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0406 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0455 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0557 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0326 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0261 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0365 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0425 |
-2.25% |
| 2025-10-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0665 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0831 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0693 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0777 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0648 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0351 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0384 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0435 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0211 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0161 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0509 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0646 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0502 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0849 |
1.13% |
| 2025-10-10 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0728 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.1081 |
2.24% |
| 2025-09-30 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0838 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0663 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0512 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0587 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0495 |
3.26% |
| 2025-09-23 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0164 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0182 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0052 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0092 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0121 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A |
1.0000 |
0.00% |
