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景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询(025372)

近一季景顺长城景颐裕利债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城景颐裕利债券F025372净值及计算阶段收益
近一季025372基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 0.20%
2026-09-15 景顺长城景颐裕利债券F 1.1477 -0.02%
2026-09-14 景顺长城景颐裕利债券F 1.1479 -0.10%
2026-09-11 景顺长城景颐裕利债券F 1.1491 -0.10%
2026-09-10 景顺长城景颐裕利债券F 1.1503 -0.06%
2026-09-09 景顺长城景颐裕利债券F 1.1510 0.05%
2026-09-08 景顺长城景颐裕利债券F 1.1504 0.02%
2026-09-07 景顺长城景颐裕利债券F 1.1502 0.24%
2026-09-04 景顺长城景颐裕利债券F 1.1475 -0.08%
2026-09-03 景顺长城景颐裕利债券F 1.1484 0.02%
2026-09-02 景顺长城景颐裕利债券F 1.1482 -0.17%
2026-09-01 景顺长城景颐裕利债券F 1.1501 -0.10%
2026-08-31 景顺长城景颐裕利债券F 1.1513 0.02%
2026-08-28 景顺长城景颐裕利债券F 1.1511 -0.06%
2026-08-27 景顺长城景颐裕利债券F 1.1518 0.17%
2026-08-26 景顺长城景颐裕利债券F 1.1498 0.09%
2026-08-25 景顺长城景颐裕利债券F 1.1488 -0.07%
2026-08-24 景顺长城景颐裕利债券F 1.1496 -0.23%
2026-08-21 景顺长城景颐裕利债券F 1.1522 0.16%
2026-08-20 景顺长城景颐裕利债券F 1.1504 0.06%
2026-08-19 景顺长城景颐裕利债券F 1.1497 -0.48%
2026-08-18 景顺长城景颐裕利债券F 1.1553 0.00%
2026-08-17 景顺长城景颐裕利债券F 1.1553 0.32%
2026-08-14 景顺长城景颐裕利债券F 1.1516 0.11%
2026-08-13 景顺长城景颐裕利债券F 1.1503 -0.10%
2026-08-12 景顺长城景颐裕利债券F 1.1515 0.15%
2026-08-11 景顺长城景颐裕利债券F 1.1498 -0.10%
2026-08-10 景顺长城景颐裕利债券F 1.1510 -0.03%
2026-08-07 景顺长城景颐裕利债券F 1.1514 0.18%
2026-08-06 景顺长城景颐裕利债券F 1.1493 0.06%
2026-08-05 景顺长城景颐裕利债券F 1.1486 0.22%
2026-08-04 景顺长城景颐裕利债券F 1.1461 0.37%
2026-08-03 景顺长城景颐裕利债券F 1.1419 -0.12%
2026-07-31 景顺长城景颐裕利债券F 1.1433 0.21%
2026-07-30 景顺长城景颐裕利债券F 1.1409 -0.32%
2026-07-29 景顺长城景颐裕利债券F 1.1446 0.07%
2026-07-28 景顺长城景颐裕利债券F 1.1438 -0.53%
2026-07-27 景顺长城景颐裕利债券F 1.1499 0.19%
2026-07-24 景顺长城景颐裕利债券F 1.1477 -0.22%
2026-07-23 景顺长城景颐裕利债券F 1.1502 0.02%
2026-07-22 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 -0.11%
2026-07-21 景顺长城景颐裕利债券F 1.1513 0.53%
2026-07-20 景顺长城景颐裕利债券F 1.1452 -0.01%
2026-07-17 景顺长城景颐裕利债券F 1.1453 -0.55%
2026-07-16 景顺长城景颐裕利债券F 1.1516 -0.22%
2026-07-15 景顺长城景颐裕利债券F 1.1541 -0.13%
2026-07-14 景顺长城景颐裕利债券F 1.1556 0.36%
2026-07-13 景顺长城景颐裕利债券F 1.1515 -0.25%
2026-07-10 景顺长城景颐裕利债券F 1.1544 -0.29%
2026-07-09 景顺长城景颐裕利债券F 1.1578 0.36%
2026-07-08 景顺长城景颐裕利债券F 1.1536 -0.07%
2026-07-07 景顺长城景颐裕利债券F 1.1544 -0.10%
2026-07-06 景顺长城景颐裕利债券F 1.1556 -0.06%
2026-07-03 景顺长城景颐裕利债券F 1.1563 0.10%
2026-07-02 景顺长城景颐裕利债券F 1.1552 -0.40%
2026-07-01 景顺长城景颐裕利债券F 1.1598 -0.18%
2026-06-30 景顺长城景颐裕利债券F 1.1619 0.24%
2026-06-29 景顺长城景颐裕利债券F 1.1591 0.09%
2026-06-26 景顺长城景颐裕利债券F 1.1580 -0.31%
2026-06-25 景顺长城景颐裕利债券F 1.1616 0.21%
2026-06-24 景顺长城景颐裕利债券F 1.1592 0.16%
2026-06-23 景顺长城景颐裕利债券F 1.1574 -0.42%
2026-06-22 景顺长城景颐裕利债券F 1.1623 0.20%
2026-06-18 景顺长城景颐裕利债券F 1.1600 0.19%
2026-06-17 景顺长城景颐裕利债券F 1.1578 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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