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富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

今年以来富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证港股通科技ETF发起式联接A025366净值及计算阶段收益
今年以来025366基金累计收益率-17.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7054 0.40%
2026-09-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7026 -0.97%
2026-09-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7095 0.38%
2026-09-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7068 -0.14%
2026-09-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7078 -2.26%
2026-09-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7238 -0.71%
2026-09-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7290 -1.19%
2026-09-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7377 -0.67%
2026-09-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7427 1.54%
2026-09-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7314 -0.50%
2026-09-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7351 -0.51%
2026-09-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7389 -1.02%
2026-08-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7465 -0.70%
2026-08-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7518 -0.27%
2026-08-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7538 -0.08%
2026-08-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7544 1.04%
2026-08-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7466 0.54%
2026-08-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7426 -3.62%
2026-08-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7695 0.96%
2026-08-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7622 0.74%
2026-08-19 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7566 -1.06%
2026-08-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7647 -0.27%
2026-08-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7668 1.85%
2026-08-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7529 -1.30%
2026-08-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7627 0.03%
2026-08-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7625 -0.43%
2026-08-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7658 -1.61%
2026-08-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7781 1.32%
2026-08-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 1.55%
2026-08-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7563 -2.23%
2026-08-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7732 1.52%
2026-08-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7616 0.81%
2026-08-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7555 0.92%
2026-07-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7486 0.51%
2026-07-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7448 -1.79%
2026-07-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7584 2.50%
2026-07-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7399 -0.27%
2026-07-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7419 1.32%
2026-07-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7322 -1.28%
2026-07-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7417 0.84%
2026-07-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7355 -2.38%
2026-07-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7534 1.24%
2026-07-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7442 2.86%
2026-07-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7235 -4.98%
2026-07-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7614 1.66%
2026-07-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7490 1.81%
2026-07-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7357 0.86%
2026-07-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7294 -1.45%
2026-07-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7401 0.18%
2026-07-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7388 0.26%
2026-07-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7369 3.67%
2026-07-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7108 -0.86%
2026-07-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7170 0.79%
2026-07-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7114 1.25%
2026-07-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7026 -0.68%
2026-07-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7074 -0.10%
2026-06-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7081 1.52%
2026-06-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6975 2.85%
2026-06-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6782 -4.05%
2026-06-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7057 -0.91%
2026-06-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7122 1.98%
2026-06-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6984 -2.92%
2026-06-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7194 -0.68%
2026-06-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7243 -1.08%
2026-06-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7322 -0.16%
2026-06-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7334 -2.17%
2026-06-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7493 1.56%
2026-06-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7378 0.94%
2026-06-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7309 -1.14%
2026-06-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7393 -1.16%
2026-06-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7480 0.47%
2026-06-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7445 -3.03%
2026-06-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7678 -1.56%
2026-06-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7800 -1.79%
2026-06-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7940 -2.80%
2026-06-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8162 3.78%
2026-06-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7865 1.31%
2026-05-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7763 0.48%
2026-05-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7726 -0.66%
2026-05-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7777 -0.78%
2026-05-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7838 1.15%
2026-05-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7749 -0.06%
2026-05-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7754 1.72%
2026-05-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7623 -1.13%
2026-05-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7710 0.22%
2026-05-19 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7693 -0.10%
2026-05-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7701 -1.84%
2026-05-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7843 -2.22%
2026-05-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8021 -0.71%
2026-05-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8078 0.02%
2026-05-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8076 -0.73%
2026-05-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8135 0.27%
2026-05-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8113 -0.73%
2026-04-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7843 -0.72%
2026-04-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7900 1.54%
2026-04-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7780 -2.00%
2026-04-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7939 0.27%
2026-04-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7918 0.71%
2026-04-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7862 -2.58%
2026-04-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8065 -1.39%
2026-04-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8177 -0.32%
2026-04-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8203 0.11%
2026-04-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8194 -0.87%
2026-04-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 3.00%
2026-04-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8025 0.98%
2026-04-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7947 0.44%
2026-04-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7912 -0.75%
2026-04-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7972 1.12%
2026-04-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7884 -1.86%
2026-04-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8031 4.22%
2026-04-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7706 -0.10%
2026-04-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7714 0.06%
2026-04-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7709 -1.10%
2026-04-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7795 2.43%
2026-03-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7610 -0.91%
2026-03-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 -1.48%
2026-03-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7794 1.04%
2026-03-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7714 -2.83%
2026-03-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7932 1.81%
2026-03-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7791 2.81%
2026-03-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7578 -2.63%
2026-03-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7783 -2.35%
2026-03-19 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7966 -1.80%
2026-03-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8112 -0.07%
2026-03-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8118 0.02%
2026-03-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8116 2.66%
2026-03-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7906 -0.78%
2026-03-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7968 -0.61%
2026-03-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8017 -0.14%
2026-03-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8028 2.16%
2026-03-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7858 0.18%
2026-03-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7844 2.70%
2026-03-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7638 -0.55%
2026-03-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 -0.97%
2026-03-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7755 -2.60%
2026-03-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7962 -2.70%
2026-02-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8177 0.48%
2026-02-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8138 -2.92%
2026-02-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8376 -0.05%
2026-02-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8380 -1.21%
2026-02-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8483 -0.82%
2026-02-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8553 -1.09%
2026-02-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8647 0.90%
2026-02-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8570 0.71%
2026-02-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8510 1.31%
2026-02-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8400 -0.67%
2026-02-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8457 0.57%
2026-02-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8409 -1.37%
2026-02-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8526 -0.92%
2026-02-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8605 -3.12%
2026-01-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8882 -2.36%
2026-01-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9097 -0.73%
2026-01-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9164 2.27%
2026-01-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8961 0.73%
2026-01-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8896 -1.59%
2026-01-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9040 0.68%
2026-01-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8979 0.06%
2026-01-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8974 1.16%
2026-01-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 -1.41%
2026-01-19 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8998 -1.73%
2026-01-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9154 -0.20%
2026-01-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9172 -0.54%
2026-01-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9222 0.93%
2026-01-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9137 0.51%
2026-01-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9091 2.65%
2026-01-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8856 0.16%
2026-01-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8842 -0.81%
2026-01-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 -0.59%
2026-01-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8967 1.00%
2026-01-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8878 3.35%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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