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富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(025366)

近一季富国中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证港股通科技ETF发起式联接A025366净值及计算阶段收益
近一季025366基金累计收益率-3.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7054 0.40%
2026-09-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7026 -0.97%
2026-09-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7095 0.38%
2026-09-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7068 -0.14%
2026-09-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7078 -2.26%
2026-09-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7238 -0.71%
2026-09-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7290 -1.19%
2026-09-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7377 -0.67%
2026-09-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7427 1.54%
2026-09-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7314 -0.50%
2026-09-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7351 -0.51%
2026-09-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7389 -1.02%
2026-08-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7465 -0.70%
2026-08-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7518 -0.27%
2026-08-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7538 -0.08%
2026-08-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7544 1.04%
2026-08-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7466 0.54%
2026-08-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7426 -3.62%
2026-08-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7695 0.96%
2026-08-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7622 0.74%
2026-08-19 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7566 -1.06%
2026-08-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7647 -0.27%
2026-08-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7668 1.85%
2026-08-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7529 -1.30%
2026-08-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7627 0.03%
2026-08-12 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7625 -0.43%
2026-08-11 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7658 -1.61%
2026-08-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7781 1.32%
2026-08-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 1.55%
2026-08-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7563 -2.23%
2026-08-05 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7732 1.52%
2026-08-04 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7616 0.81%
2026-08-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7555 0.92%
2026-07-31 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7486 0.51%
2026-07-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7448 -1.79%
2026-07-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7584 2.50%
2026-07-28 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7399 -0.27%
2026-07-27 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7419 1.32%
2026-07-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7322 -1.28%
2026-07-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7417 0.84%
2026-07-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7355 -2.38%
2026-07-21 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7534 1.24%
2026-07-20 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7442 2.86%
2026-07-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7235 -4.98%
2026-07-16 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7614 1.66%
2026-07-15 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7490 1.81%
2026-07-14 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7357 0.86%
2026-07-13 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7294 -1.45%
2026-07-10 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7401 0.18%
2026-07-09 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7388 0.26%
2026-07-08 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7369 3.67%
2026-07-07 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7108 -0.86%
2026-07-06 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7170 0.79%
2026-07-03 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7114 1.25%
2026-07-02 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7026 -0.68%
2026-07-01 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7074 -0.10%
2026-06-30 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7081 1.52%
2026-06-29 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6975 2.85%
2026-06-26 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6782 -4.05%
2026-06-25 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7057 -0.91%
2026-06-24 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7122 1.98%
2026-06-23 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.6984 -2.92%
2026-06-22 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7194 -0.68%
2026-06-18 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7243 -1.08%
2026-06-17 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7322 -0.16%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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