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诺安稳健回报混合D基金净值查询(025328)

近一年诺安稳健回报混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安稳健回报混合D025328净值及计算阶段收益
近一年025328基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 诺安稳健回报混合D 1.9780 0.20%
2025-12-25 诺安稳健回报混合D 1.9740 -0.15%
2025-12-24 诺安稳健回报混合D 1.9770 1.44%
2025-12-23 诺安稳健回报混合D 1.9490 -0.15%
2025-12-22 诺安稳健回报混合D 1.9520 0.83%
2025-12-19 诺安稳健回报混合D 1.9360 -0.87%
2025-12-18 诺安稳健回报混合D 1.9530 -0.61%
2025-12-17 诺安稳健回报混合D 1.9650 2.18%
2025-12-16 诺安稳健回报混合D 1.9230 -1.49%
2025-12-15 诺安稳健回报混合D 1.9520 -2.11%
2025-12-12 诺安稳健回报混合D 1.9940 2.20%
2025-12-11 诺安稳健回报混合D 1.9510 -2.67%
2025-12-10 诺安稳健回报混合D 2.0030 -0.05%
2025-12-09 诺安稳健回报混合D 2.0040 -1.52%
2025-12-08 诺安稳健回报混合D 2.0350 2.21%
2025-12-05 诺安稳健回报混合D 1.9910 1.48%
2025-12-04 诺安稳健回报混合D 1.9620 0.10%
2025-12-03 诺安稳健回报混合D 1.9600 -2.24%
2025-12-02 诺安稳健回报混合D 2.0040 -1.95%
2025-12-01 诺安稳健回报混合D 2.0430 0.10%
2025-11-28 诺安稳健回报混合D 2.0410 0.10%
2025-11-27 诺安稳健回报混合D 2.0390 -1.18%
2025-11-26 诺安稳健回报混合D 2.0630 0.34%
2025-11-25 诺安稳健回报混合D 2.0560 1.08%
2025-11-24 诺安稳健回报混合D 2.0340 2.01%
2025-11-21 诺安稳健回报混合D 1.9940 -3.25%
2025-11-20 诺安稳健回报混合D 2.0610 -1.15%
2025-11-19 诺安稳健回报混合D 2.0850 -1.23%
2025-11-18 诺安稳健回报混合D 2.1110 0.91%
2025-11-17 诺安稳健回报混合D 2.0920 2.40%
2025-11-14 诺安稳健回报混合D 2.0430 -2.34%
2025-11-13 诺安稳健回报混合D 2.0920 2.10%
2025-11-12 诺安稳健回报混合D 2.0490 -0.58%
2025-11-11 诺安稳健回报混合D 2.0610 -1.62%
2025-11-10 诺安稳健回报混合D 2.0950 0.34%
2025-11-07 诺安稳健回报混合D 2.0880 -1.42%
2025-11-06 诺安稳健回报混合D 2.1180 -0.09%
2025-11-05 诺安稳健回报混合D 2.1200 -1.08%
2025-11-04 诺安稳健回报混合D 2.1430 -1.11%
2025-11-03 诺安稳健回报混合D 2.1670 0.74%
2025-10-31 诺安稳健回报混合D 2.1510 2.14%
2025-10-30 诺安稳健回报混合D 2.1060 -0.75%
2025-10-29 诺安稳健回报混合D 2.1220 0.71%
2025-10-28 诺安稳健回报混合D 2.1070 0.29%
2025-10-27 诺安稳健回报混合D 2.1010 1.40%
2025-10-24 诺安稳健回报混合D 2.0720 2.63%
2025-10-23 诺安稳健回报混合D 2.0190 1.05%
2025-10-22 诺安稳健回报混合D 1.9980 -0.75%
2025-10-21 诺安稳健回报混合D 2.0130 1.51%
2025-10-20 诺安稳健回报混合D 1.9830 0.51%
2025-10-17 诺安稳健回报混合D 1.9730 -3.47%
2025-10-16 诺安稳健回报混合D 2.0440 -1.64%
2025-10-15 诺安稳健回报混合D 2.0780 0.63%
2025-10-14 诺安稳健回报混合D 2.0650 -3.46%
2025-10-13 诺安稳健回报混合D 2.1390 0.66%
2025-10-10 诺安稳健回报混合D 2.1250 -3.98%
2025-10-09 诺安稳健回报混合D 2.2130 2.50%
2025-09-30 诺安稳健回报混合D 2.1590 3.50%
2025-09-29 诺安稳健回报混合D 2.0860 1.21%
2025-09-26 诺安稳健回报混合D 2.0610 -2.28%
2025-09-25 诺安稳健回报混合D 2.1090 1.05%
2025-09-24 诺安稳健回报混合D 2.0870 3.73%
2025-09-23 诺安稳健回报混合D 2.0120 1.26%
2025-09-22 诺安稳健回报混合D 1.9870 3.65%
2025-09-19 诺安稳健回报混合D 1.9170 -1.13%
2025-09-18 诺安稳健回报混合D 1.9390 0.41%
2025-09-17 诺安稳健回报混合D 1.9310 0.73%
2025-09-16 诺安稳健回报混合D 1.9170 2.02%
2025-09-15 诺安稳健回报混合D 1.8790 -0.11%
2025-09-12 诺安稳健回报混合D 1.8810 2.51%
2025-09-11 诺安稳健回报混合D 1.8350 5.10%
2025-09-10 诺安稳健回报混合D 1.7460 1.22%
2025-09-09 诺安稳健回报混合D 1.7250 -1.88%
2025-09-08 诺安稳健回报混合D 1.7580 0.63%
2025-09-05 诺安稳健回报混合D 1.7470 4.55%
2025-09-04 诺安稳健回报混合D 1.6710 -4.89%
2025-09-03 诺安稳健回报混合D 1.7570 -1.84%
2025-09-02 诺安稳健回报混合D 1.7900 -3.09%
2025-09-01 诺安稳健回报混合D 1.8470 0.49%
2025-08-29 诺安稳健回报混合D 1.8380 -2.29%
2025-08-28 诺安稳健回报混合D 1.8810 5.50%
2025-08-27 诺安稳健回报混合D 1.7830 -1.22%
2025-08-26 诺安稳健回报混合D 1.8050 -2.85%
2025-08-25 诺安稳健回报混合D 1.8580 1.98%
2025-08-22 诺安稳健回报混合D 1.8220 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5080 5.42%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华富策略精选混合A 1.9878 4.39%
银华战略 2.0320 4.38%
东方红睿元 3.6390 4.31%
前海开源沪港深强国产业 1.4887 4.24%
先锋聚优A 1.0908 4.23%
先锋聚优C 1.1099 4.23%
东吴安享量化混合C 0.7174 4.03%
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