近一年摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C025316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1378 |
1.66% |
| 2026-09-14 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1192 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1382 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1518 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1589 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1657 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1832 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1532 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1802 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1851 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2059 |
-2.42% |
| 2026-08-31 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2351 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2138 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2370 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1891 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1708 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1702 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2066 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2046 |
-0.99% |
| 2026-08-19 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2166 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3078 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3053 |
4.31% |
| 2026-08-14 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2514 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2496 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2627 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2410 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2616 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2665 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2339 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2253 |
5.09% |
| 2026-08-04 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1660 |
4.54% |
| 2026-08-03 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1154 |
-5.48% |
| 2026-07-31 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1765 |
3.31% |
| 2026-07-30 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1388 |
-6.08% |
| 2026-07-29 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2080 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2222 |
-6.43% |
| 2026-07-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3062 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2905 |
0.10% |
| 2026-07-23 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2892 |
-3.98% |
| 2026-07-22 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3405 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3707 |
11.74% |
| 2026-07-20 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2267 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2385 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3404 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4001 |
-4.52% |
| 2026-07-14 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4634 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4535 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.5062 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.5982 |
8.46% |
| 2026-07-08 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4735 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4627 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4555 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4439 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4512 |
-8.01% |
| 2026-07-01 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.5674 |
-2.79% |
| 2026-06-30 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.6111 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.5527 |
3.98% |
| 2026-06-26 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4933 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.5151 |
3.53% |
| 2026-06-24 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4634 |
3.80% |
| 2026-06-23 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4098 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4297 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.4038 |
4.04% |
| 2026-06-17 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3493 |
5.05% |
| 2026-06-16 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2844 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2772 |
5.28% |
| 2026-06-12 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2132 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2185 |
0.54% |
| 2026-06-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2119 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2220 |
4.44% |
| 2026-06-08 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1701 |
-3.77% |
| 2026-06-05 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2160 |
-4.19% |
| 2026-06-04 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2670 |
0.72% |
| 2026-06-03 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2579 |
2.88% |
| 2026-06-02 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2227 |
2.13% |
| 2026-06-01 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1972 |
-5.32% |
| 2026-05-29 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2609 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3270 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3012 |
-2.70% |
| 2026-05-26 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3363 |
-1.52% |
| 2026-05-25 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3569 |
6.42% |
| 2026-05-22 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2750 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2527 |
-4.33% |
| 2026-05-20 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.3069 |
3.62% |
| 2026-05-19 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2613 |
3.68% |
| 2026-05-18 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2165 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2054 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2262 |
-2.59% |
| 2026-05-13 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2588 |
2.55% |
| 2026-05-12 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2275 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.2219 |
4.79% |
| 2026-05-08 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1661 |
-2.93% |
| 2026-04-30 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.1023 |
5.91% |
| 2026-04-29 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0408 |
-0.03% |
| 2026-04-28 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0411 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0556 |
4.18% |
| 2026-04-24 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0132 |
1.85% |
| 2026-04-23 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9948 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0102 |
1.93% |
| 2026-04-21 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9911 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0062 |
1.81% |
| 2026-04-17 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9883 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9818 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9701 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9698 |
2.16% |
| 2026-04-13 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9493 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9426 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9266 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9286 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8752 |
1.55% |
| 2026-04-03 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8618 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8609 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8874 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8592 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8822 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8876 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8829 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9003 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8824 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.8624 |
-4.52% |
| 2026-03-20 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9032 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9152 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9371 |
1.89% |
| 2026-03-17 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9197 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9426 |
1.22% |
| 2026-03-13 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9312 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9404 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9515 |
-1.48% |
| 2026-03-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9656 |
1.92% |
| 2026-03-09 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9474 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9640 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9605 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9426 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9461 |
-5.48% |
| 2026-03-02 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9979 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0116 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0123 |
0.81% |
| 2026-02-25 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0042 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9991 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0069 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0095 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9977 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0048 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0006 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
0.9868 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
1.0000 |
100.00% |
