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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025314)

今年以来交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C025314净值及计算阶段收益
今年以来025314基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 -0.03%
2026-09-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 -0.01%
2026-09-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0003 -0.23%
2026-09-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 -0.09%
2026-09-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 -0.02%
2026-09-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.02%
2026-09-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0039 0.08%
2026-09-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0031 -0.05%
2026-09-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0036 0.14%
2026-09-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.26%
2026-09-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 -0.18%
2026-08-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0066 -0.02%
2026-08-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0068 -0.12%
2026-08-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.23%
2026-08-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 0.06%
2026-08-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0051 -0.01%
2026-08-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 -0.19%
2026-08-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 0.08%
2026-08-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 0.19%
2026-08-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 -0.78%
2026-08-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0123 0.01%
2026-08-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 0.45%
2026-08-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 0.05%
2026-08-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0072 -0.09%
2026-08-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0081 0.16%
2026-08-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0065 -0.11%
2026-08-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 0.11%
2026-08-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0065 0.32%
2026-08-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 0.08%
2026-08-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0025 0.34%
2026-08-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.32%
2026-08-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9959 -0.16%
2026-07-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9975 0.18%
2026-07-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9957 -0.17%
2026-07-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 0.01%
2026-07-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9973 -0.40%
2026-07-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 0.22%
2026-07-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9991 -0.25%
2026-07-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0016 0.00%
2026-07-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0016 -0.08%
2026-07-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0024 0.49%
2026-07-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9975 -0.10%
2026-07-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9985 -0.68%
2026-07-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 -0.36%
2026-07-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0089 -0.07%
2026-07-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0096 0.32%
2026-07-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 -0.55%
2026-07-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 -0.25%
2026-07-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 0.35%
2026-07-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0110 -0.13%
2026-07-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0123 -0.30%
2026-07-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0153 -0.09%
2026-07-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0162 0.13%
2026-07-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 -0.51%
2026-07-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0201 -0.16%
2026-06-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 0.25%
2026-06-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0192 0.14%
2026-06-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0178 -0.39%
2026-06-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0218 0.21%
2026-06-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0197 0.07%
2026-06-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0190 -0.49%
2026-06-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0240 0.19%
2026-06-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0221 0.21%
2026-06-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.14%
2026-06-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0186 0.08%
2026-06-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0178 0.59%
2026-06-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 0.15%
2026-06-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0103 -0.02%
2026-06-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0105 -0.32%
2026-06-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0137 0.25%
2026-06-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 -0.41%
2026-06-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0154 -0.34%
2026-06-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0189 -0.05%
2026-06-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0194 0.01%
2026-06-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0193 0.13%
2026-06-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0180 0.00%
2026-05-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0180 -0.10%
2026-05-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0190 0.07%
2026-05-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0183 -0.15%
2026-05-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0198 -0.01%
2026-05-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0199 0.12%
2026-05-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0187 0.26%
2026-05-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0161 -0.29%
2026-05-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0191 0.04%
2026-05-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0187 0.08%
2026-05-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 -0.03%
2026-05-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0182 -0.24%
2026-05-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0207 -0.22%
2026-05-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0230 0.21%
2026-05-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0209 -0.06%
2026-05-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0215 0.18%
2026-05-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0197 0.05%
2026-05-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0192 0.10%
2026-05-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0182 0.31%
2026-04-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 -0.10%
2026-04-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0139 0.06%
2026-04-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0133 -0.02%
2026-04-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.14%
2026-04-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 0.16%
2026-04-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0133 0.02%
2026-04-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0131 0.09%
2026-04-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 0.00%
2026-04-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 0.21%
2026-04-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 -0.02%
2026-04-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0103 0.16%
2026-04-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0087 0.02%
2026-04-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0085 0.15%
2026-04-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 -0.10%
2026-04-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.54%
2026-04-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 0.14%
2026-04-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.10%
2026-04-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.24%
2026-04-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 0.33%
2026-03-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 -0.10%
2026-03-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 0.10%
2026-03-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 0.12%
2026-03-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0001 -0.22%
2026-03-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 0.30%
2026-03-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9993 0.39%
2026-03-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 -0.79%
2026-03-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.24%
2026-03-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.50%
2026-03-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0108 0.09%
2026-03-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0099 -0.22%
2026-03-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0121 -0.09%
2026-03-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 -0.16%
2026-03-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 -0.07%
2026-03-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0153 0.06%
2026-03-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 0.21%
2026-03-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 -0.16%
2026-03-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0142 0.08%
2026-03-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0134 0.12%
2026-03-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 -0.23%
2026-03-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 -0.48%
2026-03-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0194 0.12%
2026-02-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0182 0.06%
2026-02-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0176 -0.02%
2026-02-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0178 0.09%
2026-02-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0169 0.19%
2026-02-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0150 -0.16%
2026-02-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0166 0.48%
2026-02-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 -0.42%
2026-01-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.04%
2026-01-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0156 0.51%
2026-01-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0104 0.32%
2026-01-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0072 0.70%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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