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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

近一季交银港股通优质精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银港股通优质精选混合C025299净值及计算阶段收益
近一季025299基金累计收益率-5.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银港股通优质精选混合C 0.8221 -1.01%
2026-09-14 交银港股通优质精选混合C 0.8305 0.19%
2026-09-11 交银港股通优质精选混合C 0.8289 -0.40%
2026-09-10 交银港股通优质精选混合C 0.8322 -0.98%
2026-09-09 交银港股通优质精选混合C 0.8404 -0.12%
2026-09-08 交银港股通优质精选混合C 0.8414 -0.27%
2026-09-07 交银港股通优质精选混合C 0.8437 0.13%
2026-09-04 交银港股通优质精选混合C 0.8426 0.07%
2026-09-03 交银港股通优质精选混合C 0.8420 0.25%
2026-09-02 交银港股通优质精选混合C 0.8399 -0.54%
2026-09-01 交银港股通优质精选混合C 0.8445 -0.86%
2026-08-31 交银港股通优质精选混合C 0.8518 -0.71%
2026-08-28 交银港股通优质精选混合C 0.8579 -0.79%
2026-08-27 交银港股通优质精选混合C 0.8647 0.41%
2026-08-26 交银港股通优质精选混合C 0.8612 -0.24%
2026-08-25 交银港股通优质精选混合C 0.8633 0.82%
2026-08-24 交银港股通优质精选混合C 0.8563 -2.58%
2026-08-21 交银港股通优质精选混合C 0.8790 1.36%
2026-08-20 交银港股通优质精选混合C 0.8672 -0.55%
2026-08-19 交银港股通优质精选混合C 0.8720 -1.62%
2026-08-18 交银港股通优质精选混合C 0.8864 -0.19%
2026-08-17 交银港股通优质精选混合C 0.8881 2.35%
2026-08-14 交银港股通优质精选混合C 0.8677 -0.17%
2026-08-13 交银港股通优质精选混合C 0.8692 -0.87%
2026-08-12 交银港股通优质精选混合C 0.8768 0.19%
2026-08-11 交银港股通优质精选混合C 0.8751 -1.37%
2026-08-10 交银港股通优质精选混合C 0.8873 0.34%
2026-08-07 交银港股通优质精选混合C 0.8843 1.17%
2026-08-06 交银港股通优质精选混合C 0.8741 -1.46%
2026-08-05 交银港股通优质精选混合C 0.8869 1.13%
2026-08-04 交银港股通优质精选混合C 0.8770 2.36%
2026-08-03 交银港股通优质精选混合C 0.8568 0.82%
2026-07-31 交银港股通优质精选混合C 0.8498 1.06%
2026-07-30 交银港股通优质精选混合C 0.8409 -1.90%
2026-07-29 交银港股通优质精选混合C 0.8572 1.87%
2026-07-28 交银港股通优质精选混合C 0.8415 -2.51%
2026-07-27 交银港股通优质精选混合C 0.8632 0.59%
2026-07-24 交银港股通优质精选混合C 0.8581 -1.24%
2026-07-23 交银港股通优质精选混合C 0.8689 0.80%
2026-07-22 交银港股通优质精选混合C 0.8620 -1.36%
2026-07-21 交银港股通优质精选混合C 0.8739 2.59%
2026-07-20 交银港股通优质精选混合C 0.8518 1.51%
2026-07-17 交银港股通优质精选混合C 0.8391 -3.99%
2026-07-16 交银港股通优质精选混合C 0.8740 -0.33%
2026-07-15 交银港股通优质精选混合C 0.8769 1.41%
2026-07-14 交银港股通优质精选混合C 0.8647 0.99%
2026-07-13 交银港股通优质精选混合C 0.8562 -1.09%
2026-07-10 交银港股通优质精选混合C 0.8656 -0.75%
2026-07-09 交银港股通优质精选混合C 0.8721 -0.01%
2026-07-08 交银港股通优质精选混合C 0.8722 0.37%
2026-07-07 交银港股通优质精选混合C 0.8690 -0.57%
2026-07-06 交银港股通优质精选混合C 0.8740 1.06%
2026-07-03 交银港股通优质精选混合C 0.8648 1.57%
2026-07-02 交银港股通优质精选混合C 0.8514 -0.62%
2026-07-01 交银港股通优质精选混合C 0.8567 -0.35%
2026-06-30 交银港股通优质精选混合C 0.8597 1.07%
2026-06-29 交银港股通优质精选混合C 0.8506 1.27%
2026-06-26 交银港股通优质精选混合C 0.8399 -2.04%
2026-06-25 交银港股通优质精选混合C 0.8574 -0.66%
2026-06-24 交银港股通优质精选混合C 0.8631 1.02%
2026-06-23 交银港股通优质精选混合C 0.8544 -1.80%
2026-06-22 交银港股通优质精选混合C 0.8701 -1.13%
2026-06-18 交银港股通优质精选混合C 0.8800 -0.05%
2026-06-17 交银港股通优质精选混合C 0.8804 -0.56%
2026-06-16 交银港股通优质精选混合C 0.8854 -1.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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