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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

近一季交银港股通优质精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银港股通优质精选混合C025299净值及计算阶段收益
近一季025299基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银港股通优质精选混合C 0.9880 -0.94%
2025-12-12 交银港股通优质精选混合C 0.9974 1.01%
2025-12-11 交银港股通优质精选混合C 0.9874 -0.42%
2025-12-10 交银港股通优质精选混合C 0.9916 0.09%
2025-12-09 交银港股通优质精选混合C 0.9907 -0.70%
2025-12-08 交银港股通优质精选混合C 0.9977 -0.16%
2025-12-05 交银港股通优质精选混合C 0.9993 0.40%
2025-12-04 交银港股通优质精选混合C 0.9953 0.41%
2025-12-03 交银港股通优质精选混合C 0.9912 -0.26%
2025-12-02 交银港股通优质精选混合C 0.9938 0.14%
2025-12-01 交银港股通优质精选混合C 0.9924 0.60%
2025-11-28 交银港股通优质精选混合C 0.9865 0.10%
2025-11-27 交银港股通优质精选混合C 0.9855 0.15%
2025-11-26 交银港股通优质精选混合C 0.9840 0.28%
2025-11-25 交银港股通优质精选混合C 0.9813 0.31%
2025-11-24 交银港股通优质精选混合C 0.9783 0.39%
2025-11-21 交银港股通优质精选混合C 0.9745 -1.05%
2025-11-20 交银港股通优质精选混合C 0.9848 -0.14%
2025-11-19 交银港股通优质精选混合C 0.9862 0.10%
2025-11-18 交银港股通优质精选混合C 0.9852 -0.76%
2025-11-17 交银港股通优质精选混合C 0.9927 -0.36%
2025-11-14 交银港股通优质精选混合C 0.9963 -0.61%
2025-11-13 交银港股通优质精选混合C 1.0024 0.50%
2025-11-12 交银港股通优质精选混合C 0.9974 0.33%
2025-11-11 交银港股通优质精选混合C 0.9941 -0.03%
2025-11-10 交银港股通优质精选混合C 0.9944 0.25%
2025-11-07 交银港股通优质精选混合C 0.9919 -0.21%
2025-11-06 交银港股通优质精选混合C 0.9940 0.69%
2025-11-05 交银港股通优质精选混合C 0.9872 0.10%
2025-11-04 交银港股通优质精选混合C 0.9862 -0.50%
2025-11-03 交银港股通优质精选混合C 0.9912 0.07%
2025-10-31 交银港股通优质精选混合C 0.9905 -0.29%
2025-10-30 交银港股通优质精选混合C 0.9934 0.12%
2025-10-29 交银港股通优质精选混合C 0.9922 -0.01%
2025-10-28 交银港股通优质精选混合C 0.9923 -0.36%
2025-10-27 交银港股通优质精选混合C 0.9959 0.24%
2025-10-24 交银港股通优质精选混合C 0.9935 0.52%
2025-10-17 交银港股通优质精选混合C 0.9884 -1.06%
2025-10-10 交银港股通优质精选混合C 0.9989 -0.39%
2025-09-30 交银港股通优质精选混合C 1.0028 0.54%
2025-09-26 交银港股通优质精选混合C 0.9974 -0.26%
2025-09-23 交银港股通优质精选混合C 1.0000 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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