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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信丰泽债券C | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 建信丰泽债券C | 1.0000 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 建信丰泽债券C | 0.9997 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 建信丰泽债券C | 0.9993 | -0.09% |
| 2025-11-14 | 建信丰泽债券C | 1.0002 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 建信丰泽债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 建信丰泽债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4072 | 4.91% |
| 建信社会责任混合A | 3.0640 | 4.47% |
| 建信改革红利股票A | 5.1950 | 4.38% |
| 建信互联网 | 1.3430 | 3.95% |
| 建信新能源行业股票A | 1.8901 | 3.94% |
| 建信高端装备股票C | 1.4852 | 3.93% |
| 建信高端装备股票A | 1.5123 | 3.92% |
| 建信兴润一年持有混合 | 0.7748 | 3.68% |
| 建信信息产业股票A | 3.3250 | 3.39% |
| 建信裕利 | 2.9247 | 3.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
