长城兴怡债券C基金净值查询,025280基金今年以来收益率及净值表_

今年以来长城兴怡债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围长城兴怡债券C025280净值及计算阶段收益

今年以来025280基金累计收益率0%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	长城兴怡债券C	0.9786	-0.13%
2026-09-14	长城兴怡债券C	0.9799	-0.08%
2026-09-11	长城兴怡债券C	0.9807	-0.11%
2026-09-10	长城兴怡债券C	0.9818	-0.10%
2026-09-09	长城兴怡债券C	0.9828	0.07%
2026-09-08	长城兴怡债券C	0.9821	-0.04%
2026-09-07	长城兴怡债券C	0.9825	0.14%
2026-09-04	长城兴怡债券C	0.9811	-0.06%
2026-09-03	长城兴怡债券C	0.9817	0.00%
2026-09-02	长城兴怡债券C	0.9817	-0.26%
2026-09-01	长城兴怡债券C	0.9843	-0.07%
2026-08-31	长城兴怡债券C	0.9850	0.06%
2026-08-28	长城兴怡债券C	0.9844	-0.10%
2026-08-27	长城兴怡债券C	0.9854	0.13%
2026-08-26	长城兴怡债券C	0.9841	0.09%
2026-08-25	长城兴怡债券C	0.9832	-0.02%
2026-08-24	长城兴怡债券C	0.9834	-0.16%
2026-08-21	长城兴怡债券C	0.9850	0.08%
2026-08-20	长城兴怡债券C	0.9842	0.00%
2026-08-19	长城兴怡债券C	0.9842	-0.50%
2026-08-18	长城兴怡债券C	0.9891	-0.03%
2026-08-17	长城兴怡债券C	0.9894	0.36%
2026-08-14	长城兴怡债券C	0.9859	0.04%
2026-08-13	长城兴怡债券C	0.9855	-0.10%
2026-08-12	长城兴怡债券C	0.9865	0.11%
2026-08-11	长城兴怡债券C	0.9854	-0.12%
2026-08-10	长城兴怡债券C	0.9866	-0.01%
2026-08-07	长城兴怡债券C	0.9867	0.15%
2026-08-06	长城兴怡债券C	0.9852	-0.05%
2026-08-05	长城兴怡债券C	0.9857	0.20%
2026-08-04	长城兴怡债券C	0.9837	0.30%
2026-08-03	长城兴怡债券C	0.9808	-0.12%
2026-07-31	长城兴怡债券C	0.9820	0.18%
2026-07-30	长城兴怡债券C	0.9802	-0.23%
2026-07-29	长城兴怡债券C	0.9825	0.15%
2026-07-28	长城兴怡债券C	0.9810	-0.66%
2026-07-27	长城兴怡债券C	0.9875	0.31%
2026-07-24	长城兴怡债券C	0.9844	-0.31%
2026-07-23	长城兴怡债券C	0.9875	0.07%
2026-07-22	长城兴怡债券C	0.9868	-0.23%
2026-07-21	长城兴怡债券C	0.9891	0.53%
2026-07-20	长城兴怡债券C	0.9839	0.08%
2026-07-17	长城兴怡债券C	0.9831	-0.74%
2026-07-16	长城兴怡债券C	0.9904	-0.34%
2026-07-15	长城兴怡债券C	0.9938	-0.05%
2026-07-14	长城兴怡债券C	0.9943	0.43%
2026-07-13	长城兴怡债券C	0.9900	-0.29%
2026-07-10	长城兴怡债券C	0.9929	-0.54%
2026-07-09	长城兴怡债券C	0.9983	0.44%
2026-07-08	长城兴怡债券C	0.9939	-0.05%
2026-07-07	长城兴怡债券C	0.9944	-0.07%
2026-07-06	长城兴怡债券C	0.9951	-0.09%
2026-07-03	长城兴怡债券C	0.9960	-0.03%
2026-07-02	长城兴怡债券C	0.9963	-0.46%
2026-07-01	长城兴怡债券C	1.0009	-0.11%
2026-06-30	长城兴怡债券C	1.0020	0.12%
2026-06-29	长城兴怡债券C	1.0008	0.07%
2026-06-26	长城兴怡债券C	1.0001	-0.11%
2026-06-25	长城兴怡债券C	1.0012	0.04%
2026-06-24	长城兴怡债券C	1.0008	0.01%
2026-06-23	长城兴怡债券C	1.0007	-0.09%
2026-06-22	长城兴怡债券C	1.0016	0.05%
2026-06-18	长城兴怡债券C	1.0011	0.05%
2026-06-17	长城兴怡债券C	1.0006	0.03%
2026-06-16	长城兴怡债券C	1.0003	0.04%
2026-06-15	长城兴怡债券C	0.9999	0.13%
2026-06-12	长城兴怡债券C	0.9986	-0.02%
2026-06-11	长城兴怡债券C	0.9988	-0.06%
2026-06-10	长城兴怡债券C	0.9994	-0.05%
2026-06-09	长城兴怡债券C	0.9999	-0.01%
2026-06-08	长城兴怡债券C	1.0000	-0.04%
2026-06-05	长城兴怡债券C	1.0004	-0.09%
2026-06-04	长城兴怡债券C	1.0013	-0.13%
2026-06-03	长城兴怡债券C	1.0026	-0.10%
2026-06-02	长城兴怡债券C	1.0036	-0.03%
2026-06-01	长城兴怡债券C	1.0039	0.12%
2026-05-29	长城兴怡债券C	1.0027	0.01%
2026-05-28	长城兴怡债券C	1.0026	0.00%
2026-05-27	长城兴怡债券C	1.0026	-0.05%
2026-05-26	长城兴怡债券C	1.0031	-0.05%
2026-05-25	长城兴怡债券C	1.0036	0.04%
2026-05-22	长城兴怡债券C	1.0032	0.06%
2026-05-21	长城兴怡债券C	1.0026	-0.03%
2026-05-20	长城兴怡债券C	1.0029	0.02%
2026-05-19	长城兴怡债券C	1.0027	0.01%
2026-05-18	长城兴怡债券C	1.0026	0.02%
2026-05-15	长城兴怡债券C	1.0024	0.00%
2026-05-14	长城兴怡债券C	1.0024	-0.05%
2026-05-13	长城兴怡债券C	1.0029	0.02%
2026-05-12	长城兴怡债券C	1.0027	-0.02%
2026-05-11	长城兴怡债券C	1.0029	0.01%
2026-05-08	长城兴怡债券C	1.0028	-0.01%
2026-04-30	长城兴怡债券C	1.0027	0.01%
2026-04-29	长城兴怡债券C	1.0026	0.04%
2026-04-28	长城兴怡债券C	1.0022	-0.04%
2026-04-27	长城兴怡债券C	1.0026	0.07%
2026-04-24	长城兴怡债券C	1.0019	-0.03%
2026-04-23	长城兴怡债券C	1.0022	0.00%
2026-04-22	长城兴怡债券C	1.0022	0.04%
2026-04-21	长城兴怡债券C	1.0018	0.01%
2026-04-20	长城兴怡债券C	1.0017	0.02%
2026-04-17	长城兴怡债券C	1.0015	0.01%
2026-04-16	长城兴怡债券C	1.0014	0.02%
2026-04-15	长城兴怡债券C	1.0012	0.00%
2026-04-14	长城兴怡债券C	1.0012	0.02%
2026-04-13	长城兴怡债券C	1.0010	-0.01%
2026-04-10	长城兴怡债券C	1.0011	-0.01%
2026-04-09	长城兴怡债券C	1.0012	0.00%
2026-04-08	长城兴怡债券C	1.0012	0.08%
2026-04-07	长城兴怡债券C	1.0004	0.04%
2026-04-03	长城兴怡债券C	1.0000	0.02%
2026-04-02	长城兴怡债券C	0.9998	-0.01%
2026-04-01	长城兴怡债券C	0.9999	0.08%
2026-03-31	长城兴怡债券C	0.9991	0.00%
2026-03-30	长城兴怡债券C	0.9991	-0.02%
2026-03-27	长城兴怡债券C	0.9993	0.02%
2026-03-26	长城兴怡债券C	0.9991	-0.02%
2026-03-25	长城兴怡债券C	0.9993	0.03%
2026-03-24	长城兴怡债券C	0.9990	0.09%
2026-03-23	长城兴怡债券C	0.9981	-0.04%
2026-03-20	长城兴怡债券C	0.9985	-0.03%
2026-03-19	长城兴怡债券C	0.9988	-0.01%
2026-03-18	长城兴怡债券C	0.9989	0.03%
2026-03-17	长城兴怡债券C	0.9986	-0.04%
2026-03-16	长城兴怡债券C	0.9990	-0.02%
2026-03-13	长城兴怡债券C	0.9992	-0.06%
2026-03-12	长城兴怡债券C	0.9998	-0.07%
2026-03-11	长城兴怡债券C	1.0005	0.01%
2026-03-10	长城兴怡债券C	1.0004	0.04%
2026-03-09	长城兴怡债券C	1.0000	-0.01%
2026-03-06	长城兴怡债券C	1.0001	0.03%
2026-03-05	长城兴怡债券C	0.9998	0.03%
2026-03-04	长城兴怡债券C	0.9995	0.00%
2026-03-03	长城兴怡债券C	0.9995	-0.10%
2026-03-02	长城兴怡债券C	1.0005	0.00%
2026-02-27	长城兴怡债券C	1.0005	0.02%
2026-02-13	长城兴怡债券C	1.0003	0.03%
2026-02-06	长城兴怡债券C	1.0000	0.00%
2026-02-03	长城兴怡债券C	1.0000	100.00%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

长城兴怡债券C基金净值查询(025280)