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长城兴怡债券A基金净值查询(025279)

近一季长城兴怡债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城兴怡债券A025279净值及计算阶段收益
近一季025279基金累计收益率-1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城兴怡债券A 0.9804 -0.13%
2026-09-14 长城兴怡债券A 0.9817 -0.08%
2026-09-11 长城兴怡债券A 0.9825 -0.11%
2026-09-10 长城兴怡债券A 0.9836 -0.09%
2026-09-09 长城兴怡债券A 0.9845 0.06%
2026-09-08 长城兴怡债券A 0.9839 -0.03%
2026-09-07 长城兴怡债券A 0.9842 0.14%
2026-09-04 长城兴怡债券A 0.9828 -0.06%
2026-09-03 长城兴怡债券A 0.9834 0.00%
2026-09-02 长城兴怡债券A 0.9834 -0.26%
2026-09-01 长城兴怡债券A 0.9860 -0.07%
2026-08-31 长城兴怡债券A 0.9867 0.06%
2026-08-28 长城兴怡债券A 0.9861 -0.10%
2026-08-27 长城兴怡债券A 0.9871 0.14%
2026-08-26 长城兴怡债券A 0.9857 0.09%
2026-08-25 长城兴怡债券A 0.9848 -0.03%
2026-08-24 长城兴怡债券A 0.9851 -0.15%
2026-08-21 长城兴怡债券A 0.9866 0.08%
2026-08-20 长城兴怡债券A 0.9858 0.00%
2026-08-19 长城兴怡债券A 0.9858 -0.49%
2026-08-18 长城兴怡债券A 0.9907 -0.03%
2026-08-17 长城兴怡债券A 0.9910 0.36%
2026-08-14 长城兴怡债券A 0.9874 0.03%
2026-08-13 长城兴怡债券A 0.9871 -0.09%
2026-08-12 长城兴怡债券A 0.9880 0.10%
2026-08-11 长城兴怡债券A 0.9870 -0.11%
2026-08-10 长城兴怡债券A 0.9881 -0.01%
2026-08-07 长城兴怡债券A 0.9882 0.15%
2026-08-06 长城兴怡债券A 0.9867 -0.05%
2026-08-05 长城兴怡债券A 0.9872 0.21%
2026-08-04 长城兴怡债券A 0.9851 0.30%
2026-08-03 长城兴怡债券A 0.9822 -0.12%
2026-07-31 长城兴怡债券A 0.9834 0.17%
2026-07-30 长城兴怡债券A 0.9817 -0.22%
2026-07-29 长城兴怡债券A 0.9839 0.15%
2026-07-28 长城兴怡债券A 0.9824 -0.66%
2026-07-27 长城兴怡债券A 0.9889 0.31%
2026-07-24 长城兴怡债券A 0.9858 -0.31%
2026-07-23 长城兴怡债券A 0.9889 0.07%
2026-07-22 长城兴怡债券A 0.9882 -0.22%
2026-07-21 长城兴怡债券A 0.9904 0.53%
2026-07-20 长城兴怡债券A 0.9852 0.08%
2026-07-17 长城兴怡债券A 0.9844 -0.75%
2026-07-16 长城兴怡债券A 0.9918 -0.34%
2026-07-15 长城兴怡债券A 0.9952 -0.04%
2026-07-14 长城兴怡债券A 0.9956 0.43%
2026-07-13 长城兴怡债券A 0.9913 -0.29%
2026-07-10 长城兴怡债券A 0.9942 -0.53%
2026-07-09 长城兴怡债券A 0.9995 0.43%
2026-07-08 长城兴怡债券A 0.9952 -0.05%
2026-07-07 长城兴怡债券A 0.9957 -0.07%
2026-07-06 长城兴怡债券A 0.9964 -0.08%
2026-07-03 长城兴怡债券A 0.9972 -0.03%
2026-07-02 长城兴怡债券A 0.9975 -0.47%
2026-07-01 长城兴怡债券A 1.0022 -0.10%
2026-06-30 长城兴怡债券A 1.0032 0.12%
2026-06-29 长城兴怡债券A 1.0020 0.08%
2026-06-26 长城兴怡债券A 1.0012 -0.12%
2026-06-25 长城兴怡债券A 1.0024 0.05%
2026-06-24 长城兴怡债券A 1.0019 0.01%
2026-06-23 长城兴怡债券A 1.0018 -0.09%
2026-06-22 长城兴怡债券A 1.0027 0.05%
2026-06-18 长城兴怡债券A 1.0022 0.05%
2026-06-17 长城兴怡债券A 1.0017 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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