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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025265)

今年以来华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C025265净值及计算阶段收益
今年以来025265基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9973 -0.40%
2026-09-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 -0.19%
2026-09-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.04%
2026-09-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.02%
2026-09-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0034 -0.18%
2026-09-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.09%
2026-09-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.27%
2026-09-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.31%
2026-09-01 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.03%
2026-08-31 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.34%
2026-08-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.00%
2026-08-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.08%
2026-08-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0076 0.17%
2026-08-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.01%
2026-08-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.04%
2026-08-21 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.06%
2026-08-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.35%
2026-08-19 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.36%
2026-08-18 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.09%
2026-08-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.28%
2026-08-14 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.17%
2026-08-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 -0.15%
2026-08-12 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.09%
2026-08-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 -0.20%
2026-08-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.29%
2026-08-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.27%
2026-08-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.03%
2026-08-05 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.23%
2026-08-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.04%
2026-08-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9985 -0.13%
2026-07-31 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.08%
2026-07-30 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.06%
2026-07-29 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.27%
2026-07-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.18%
2026-07-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.21%
2026-07-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9966 -0.38%
2026-07-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 0.08%
2026-07-22 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.05%
2026-07-21 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.14%
2026-07-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.33%
2026-07-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9944 -0.42%
2026-07-16 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9986 -0.10%
2026-07-15 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.25%
2026-07-14 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.20%
2026-07-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.16%
2026-07-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9967 -0.08%
2026-07-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.16%
2026-07-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.02%
2026-07-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.22%
2026-07-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.19%
2026-07-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.09%
2026-07-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.41%
2026-07-01 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.02%
2026-06-30 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.15%
2026-06-29 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.46%
2026-06-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9929 -0.39%
2026-06-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.26%
2026-06-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.12%
2026-06-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9930 -0.33%
2026-06-22 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.36%
2026-06-18 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9927 -0.06%
2026-06-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9933 0.18%
2026-06-16 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9915 -0.05%
2026-06-15 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.16%
2026-06-12 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.17%
2026-06-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9887 -0.10%
2026-06-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9897 -0.12%
2026-06-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9909 0.06%
2026-06-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9903 -0.32%
2026-06-05 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9935 -0.15%
2026-06-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9950 -0.10%
2026-06-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 -0.15%
2026-06-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.08%
2026-06-01 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.07%
2026-05-29 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 -0.07%
2026-05-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9967 -0.06%
2026-05-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9973 -0.13%
2026-05-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.09%
2026-05-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.12%
2026-05-22 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.07%
2026-05-21 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9958 -0.23%
2026-05-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 -0.03%
2026-05-19 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.16%
2026-05-18 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 -0.19%
2026-05-15 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.17%
2026-05-14 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.18%
2026-05-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.01%
2026-05-12 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.16%
2026-05-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.11%
2026-05-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.01%
2026-05-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.08%
2026-05-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.14%
2026-04-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.00%
2026-04-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 -0.09%
2026-04-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.10%
2026-04-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 -0.18%
2026-04-22 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.00%
2026-04-21 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.06%
2026-04-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.06%
2026-04-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.04%
2026-04-16 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.18%
2026-04-15 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.05%
2026-04-14 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.16%
2026-04-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9971 -0.01%
2026-04-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.04%
2026-04-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 -0.14%
2026-04-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.40%
2026-04-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.07%
2026-04-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9935 -0.10%
2026-04-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9945 -0.04%
2026-04-01 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9949 0.17%
2026-03-31 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9932 -0.14%
2026-03-30 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.01%
2026-03-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.08%
2026-03-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9937 -0.15%
2026-03-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.16%
2026-03-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.22%
2026-03-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9914 -0.54%
2026-03-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 -0.20%
2026-03-19 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9988 -0.52%
2026-03-18 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.03%
2026-03-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.23%
2026-03-16 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.00%
2026-03-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.20%
2026-03-12 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.04%
2026-03-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.05%
2026-03-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.21%
2026-03-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.19%
2026-03-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0077 0.20%
2026-03-05 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.01%
2026-03-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0056 -0.14%
2026-03-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 -0.47%
2026-03-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 -0.13%
2026-02-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.10%
2026-02-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.15%
2026-02-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.15%
2026-02-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.07%
2026-02-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0114 -0.23%
2026-02-12 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.03%
2026-02-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.03%
2026-02-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 -0.02%
2026-02-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.17%
2026-02-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0116 -0.03%
2026-02-05 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.09%
2026-02-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.15%
2026-02-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.27%
2026-02-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.56%
2026-01-30 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.37%
2026-01-29 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.01%
2026-01-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.21%
2026-01-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.03%
2026-01-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0162 -0.02%
2026-01-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0164 0.54%
2026-01-16 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.18%
2026-01-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.66%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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