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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025258)

今年以来汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C025258净值及计算阶段收益
今年以来025258基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9967 -0.05%
2026-09-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9972 -0.18%
2026-09-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.28%
2026-09-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0018 -0.16%
2026-09-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.04%
2026-09-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.08%
2026-09-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.26%
2026-09-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.21%
2026-09-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.01%
2026-09-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.38%
2026-09-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.07%
2026-08-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.01%
2026-08-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0088 -0.01%
2026-08-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.10%
2026-08-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.39%
2026-08-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.05%
2026-08-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.09%
2026-08-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.04%
2026-08-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.33%
2026-08-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.38%
2026-08-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.10%
2026-08-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.54%
2026-08-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9983 -0.01%
2026-08-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9984 -0.09%
2026-08-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.30%
2026-08-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9963 -0.15%
2026-08-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.02%
2026-08-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.53%
2026-08-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9923 -0.05%
2026-08-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9928 0.77%
2026-08-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9852 0.64%
2026-08-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9789 -0.38%
2026-07-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9826 0.77%
2026-07-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9751 -0.78%
2026-07-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9828 -0.02%
2026-07-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9830 -1.50%
2026-07-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.48%
2026-07-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9929 -0.53%
2026-07-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.02%
2026-07-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9980 -0.09%
2026-07-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9989 1.42%
2026-07-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9847 -0.06%
2026-07-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9853 -0.79%
2026-07-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9931 -0.32%
2026-07-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9963 -0.09%
2026-07-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.32%
2026-07-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9940 -0.69%
2026-07-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.52%
2026-07-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.67%
2026-07-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.01%
2026-07-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.33%
2026-07-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.05%
2026-07-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.37%
2026-07-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 0.9986 -0.55%
2026-07-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0041 -0.10%
2026-06-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.03%
2026-06-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.31%
2026-06-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0017 -0.30%
2026-06-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.07%
2026-06-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.11%
2026-06-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0043 -0.49%
2026-06-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0092 0.00%
2026-06-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.11%
2026-06-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.08%
2026-06-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0095 -0.06%
2026-06-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0101 0.36%
2026-06-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.25%
2026-06-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0040 -0.23%
2026-06-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0063 -0.28%
2026-06-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.13%
2026-06-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0078 -0.46%
2026-06-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0125 -0.17%
2026-06-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0142 -0.18%
2026-06-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0160 -0.08%
2026-06-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0168 0.20%
2026-06-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0148 -0.02%
2026-05-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.08%
2026-05-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0142 -0.06%
2026-05-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0148 -0.19%
2026-05-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0167 -0.03%
2026-05-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0170 0.05%
2026-05-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.18%
2026-05-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0147 -0.26%
2026-05-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.12%
2026-05-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0185 0.16%
2026-05-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0169 -0.03%
2026-05-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0172 -0.33%
2026-05-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0206 -0.19%
2026-05-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0225 0.13%
2026-05-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.00%
2026-05-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.09%
2026-05-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0203 -0.05%
2026-05-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0208 0.15%
2026-04-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0172 0.13%
2026-04-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.12%
2026-04-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0171 0.01%
2026-04-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.11%
2026-04-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0181 -0.19%
2026-04-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0200 0.11%
2026-04-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0189 0.01%
2026-04-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.08%
2026-04-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0180 -0.01%
2026-04-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.18%
2026-04-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0163 0.10%
2026-04-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.21%
2026-04-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.00%
2026-04-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.13%
2026-04-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.12%
2026-04-08 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.48%
2026-04-07 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.09%
2026-04-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.01%
2026-04-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0073 -0.21%
2026-04-01 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.31%
2026-03-31 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0063 -0.20%
2026-03-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.09%
2026-03-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.13%
2026-03-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.21%
2026-03-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.24%
2026-03-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.42%
2026-03-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.81%
2026-03-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0098 -0.34%
2026-03-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0132 -0.40%
2026-03-18 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0173 0.09%
2026-03-17 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0164 -0.13%
2026-03-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0177 -0.06%
2026-03-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0183 -0.07%
2026-03-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0190 -0.02%
2026-03-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0192 0.15%
2026-03-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.12%
2026-03-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0165 -0.05%
2026-03-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0170 0.22%
2026-03-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0148 0.03%
2026-03-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.21%
2026-03-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0166 -0.29%
2026-03-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0196 0.16%
2026-02-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.10%
2026-02-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.11%
2026-02-25 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.07%
2026-02-24 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0174 0.30%
2026-02-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0144 -0.28%
2026-02-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0172 -0.02%
2026-02-11 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0174 0.10%
2026-02-10 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0164 -0.01%
2026-02-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.47%
2026-02-06 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0117 -0.13%
2026-02-05 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.32%
2026-02-04 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0163 0.32%
2026-02-03 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.51%
2026-02-02 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0080 -1.11%
2026-01-30 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0192 -0.75%
2026-01-29 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0269 0.45%
2026-01-28 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0223 0.40%
2026-01-27 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.07%
2026-01-26 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.13%
2026-01-23 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0162 0.34%
2026-01-22 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.02%
2026-01-21 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0126 0.25%
2026-01-20 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0101 0.05%
2026-01-19 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.03%
2026-01-16 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.08%
2026-01-15 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0101 -0.04%
2026-01-14 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0105 0.19%
2026-01-13 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.05%
2026-01-12 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.34%
2026-01-09 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.67%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
汇添富绝对收益定开混合A 1.3350 0.07%
新能源车 1.9890 0.05%
新能车C 1.9459 0.05%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富鑫瑞债券C 1.1933 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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