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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025253)

近一年安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A025253净值及计算阶段收益
近一年025253基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 -0.49%
2026-09-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0766 -0.17%
2026-09-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0784 -0.22%
2026-09-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0808 -0.60%
2026-09-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0873 1.79%
2026-09-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 -1.21%
2026-09-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0807 -0.15%
2026-09-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 -1.04%
2026-09-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0936 -1.45%
2026-08-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1095 0.30%
2026-08-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1062 -1.16%
2026-08-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1190 1.61%
2026-08-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1010 0.60%
2026-08-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0944 -0.65%
2026-08-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1016 -0.77%
2026-08-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1101 0.14%
2026-08-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1086 0.14%
2026-08-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1070 -3.60%
2026-08-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1468 0.46%
2026-08-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1415 2.21%
2026-08-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1163 0.53%
2026-08-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.90%
2026-08-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.95%
2026-08-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1098 -0.95%
2026-08-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.70%
2026-08-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1126 1.42%
2026-08-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0968 0.82%
2026-08-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0879 2.94%
2026-08-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 2.40%
2026-08-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0306 -3.11%
2026-07-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 1.52%
2026-07-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0466 -3.15%
2026-07-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 -0.30%
2026-07-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 -3.29%
2026-07-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1185 1.34%
2026-07-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1035 0.47%
2026-07-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0983 -1.31%
2026-07-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1127 -0.84%
2026-07-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1221 4.71%
2026-07-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0692 -1.93%
2026-07-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 -2.75%
2026-07-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1198 -2.14%
2026-07-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1438 -2.05%
2026-07-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1673 0.64%
2026-07-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1599 -2.08%
2026-07-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1840 -2.46%
2026-07-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2131 2.80%
2026-07-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1791 0.35%
2026-07-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1750 0.26%
2026-07-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1719 -0.21%
2026-07-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1744 -0.37%
2026-07-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1788 -2.81%
2026-07-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2119 -0.57%
2026-06-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2189 1.25%
2026-06-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2037 1.40%
2026-06-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1868 -0.35%
2026-06-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1910 0.98%
2026-06-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1794 1.60%
2026-06-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1605 -0.80%
2026-06-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1699 0.63%
2026-06-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1626 0.84%
2026-06-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1529 1.50%
2026-06-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1356 0.61%
2026-06-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1287 2.14%
2026-06-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1045 -0.27%
2026-06-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1075 0.34%
2026-06-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1037 -0.50%
2026-06-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1093 1.70%
2026-06-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0904 -1.16%
2026-06-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1030 -1.18%
2026-06-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1160 0.34%
2026-06-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1122 0.63%
2026-06-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1052 0.83%
2026-06-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0961 -1.27%
2026-05-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1100 -1.22%
2026-05-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1235 0.65%
2026-05-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1162 -0.71%
2026-05-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1242 -0.33%
2026-05-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1279 1.46%
2026-05-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1114 0.81%
2026-05-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1024 -1.26%
2026-05-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1163 0.81%
2026-05-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1073 0.81%
2026-05-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0984 0.11%
2026-05-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0972 -0.17%
2026-05-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0991 -0.56%
2026-05-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1053 1.08%
2026-05-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0934 0.39%
2026-05-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 1.44%
2026-05-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0734 -0.39%
2026-05-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0776 0.67%
2026-05-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0704 0.76%
2026-04-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0521 -0.37%
2026-04-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 0.21%
2026-04-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0538 -0.62%
2026-04-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0604 -0.46%
2026-04-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0653 1.16%
2026-04-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0529 -0.05%
2026-04-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0534 0.27%
2026-04-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0506 0.49%
2026-04-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0455 0.87%
2026-04-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0365 -0.29%
2026-04-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0395 0.66%
2026-04-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0327 0.16%
2026-04-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0310 0.84%
2026-04-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0224 0.00%
2026-04-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0224 1.73%
2026-04-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0047 0.02%
2026-04-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0045 0.40%
2026-04-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0005 -0.65%
2026-04-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 0.71%
2026-03-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9999 -0.57%
2026-03-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.12%
2026-03-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0044 -0.07%
2026-03-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0051 -0.52%
2026-03-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0104 0.71%
2026-03-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 0.36%
2026-03-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9997 -1.15%
2026-03-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 -0.05%
2026-03-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0117 -0.39%
2026-03-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0157 0.43%
2026-03-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0114 -0.65%
2026-03-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0180 0.09%
2026-03-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0171 -0.17%
2026-03-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0188 -0.24%
2026-03-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0212 0.27%
2026-03-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0184 0.65%
2026-03-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0118 -0.19%
2026-03-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0137 0.10%
2026-03-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0127 0.29%
2026-03-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0098 -0.06%
2026-03-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0104 -0.45%
2026-03-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0150 -0.07%
2026-02-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0157 -0.19%
2026-02-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0176 -0.09%
2026-02-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0185 0.33%
2026-02-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0151 0.26%
2026-02-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0125 -0.32%
2026-02-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0157 0.31%
2026-02-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0126 -0.20%
2026-02-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0146 -0.08%
2026-02-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0154 0.65%
2026-02-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0088 -0.13%
2026-02-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0101 -0.32%
2026-02-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0133 0.03%
2026-02-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0130 0.39%
2026-02-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0091 -0.64%
2026-01-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0156 -0.14%
2026-01-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0170 0.23%
2026-01-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0147 0.12%
2026-01-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0135 0.08%
2026-01-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0127 0.06%
2026-01-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0121 0.02%
2026-01-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0119 0.09%
2026-01-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0110 0.16%
2026-01-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0094 -0.17%
2026-01-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0111 -0.05%
2026-01-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0116 0.00%
2026-01-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0116 0.13%
2026-01-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0103 0.08%
2026-01-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0095 -0.17%
2026-01-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 0.16%
2026-01-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0096 0.15%
2026-01-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0081 -0.11%
2026-01-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0092 0.01%
2026-01-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0091 0.23%
2026-01-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0068 0.40%
2025-12-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0028 -0.13%
2025-12-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0041 0.02%
2025-12-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0039 -0.19%
2025-12-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0058 0.12%
2025-12-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0046 -0.02%
2025-12-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0048 0.07%
2025-12-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0041 0.13%
2025-12-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0028 0.20%
2025-12-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0008 0.10%
2025-12-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9998 -0.16%
2025-12-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0014 0.37%
2025-12-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9977 -0.28%
2025-12-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0005 -0.10%
2025-12-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0015 0.11%
2025-12-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0004 -0.17%
2025-12-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0021 0.00%
2025-12-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0021 -0.12%
2025-12-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 -0.02%
2025-12-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0035 0.15%
2025-12-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0020 -0.12%
2025-12-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0032 -0.06%
2025-12-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.07%
2025-12-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0045 0.15%
2025-11-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0030 0.00%
2025-11-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0030 0.02%
2025-11-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0028 -0.10%
2025-11-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0038 0.19%
2025-11-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0019 -0.08%
2025-11-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0027 -0.38%
2025-11-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0065 0.01%
2025-11-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0064 0.14%
2025-11-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0050 -0.08%
2025-11-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0058 -0.32%
2025-11-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0090 -0.04%
2025-11-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0094 0.04%
2025-11-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0090 0.11%
2025-11-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 -0.03%
2025-11-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0082 0.14%
2025-11-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0068 0.03%
2025-11-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0065 0.07%
2025-11-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0058 0.06%
2025-11-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0052 0.10%
2025-11-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0042 -0.15%
2025-10-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0057 -0.22%
2025-10-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 -0.20%
2025-10-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0099 0.43%
2025-10-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.46%
2025-10-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0010 0.04%
2025-10-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0006 -0.03%
2025-09-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9993 -0.07%
2025-09-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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