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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025253)

近一季安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A025253净值及计算阶段收益
近一季025253基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 -0.49%
2026-09-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0766 -0.17%
2026-09-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0784 -0.22%
2026-09-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0808 -0.60%
2026-09-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0873 1.79%
2026-09-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 -1.21%
2026-09-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0807 -0.15%
2026-09-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 -1.04%
2026-09-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0936 -1.45%
2026-08-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1095 0.30%
2026-08-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1062 -1.16%
2026-08-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1190 1.61%
2026-08-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1010 0.60%
2026-08-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0944 -0.65%
2026-08-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1016 -0.77%
2026-08-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1101 0.14%
2026-08-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1086 0.14%
2026-08-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1070 -3.60%
2026-08-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1468 0.46%
2026-08-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1415 2.21%
2026-08-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1163 0.53%
2026-08-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.90%
2026-08-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.95%
2026-08-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1098 -0.95%
2026-08-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.70%
2026-08-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1126 1.42%
2026-08-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0968 0.82%
2026-08-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0879 2.94%
2026-08-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 2.40%
2026-08-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0306 -3.11%
2026-07-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 1.52%
2026-07-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0466 -3.15%
2026-07-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 -0.30%
2026-07-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 -3.29%
2026-07-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1185 1.34%
2026-07-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1035 0.47%
2026-07-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0983 -1.31%
2026-07-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1127 -0.84%
2026-07-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1221 4.71%
2026-07-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0692 -1.93%
2026-07-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 -2.75%
2026-07-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1198 -2.14%
2026-07-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1438 -2.05%
2026-07-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1673 0.64%
2026-07-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1599 -2.08%
2026-07-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1840 -2.46%
2026-07-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2131 2.80%
2026-07-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1791 0.35%
2026-07-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1750 0.26%
2026-07-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1719 -0.21%
2026-07-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1744 -0.37%
2026-07-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1788 -2.81%
2026-07-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2119 -0.57%
2026-06-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2189 1.25%
2026-06-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.2037 1.40%
2026-06-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1868 -0.35%
2026-06-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1910 0.98%
2026-06-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1794 1.60%
2026-06-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1605 -0.80%
2026-06-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1699 0.63%
2026-06-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1626 0.84%
2026-06-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1529 1.50%
2026-06-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1356 0.61%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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