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国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025245)

近一年国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C025245净值及计算阶段收益
近一年025245基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0320 -0.34%
2026-09-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0355 -0.26%
2026-09-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0382 0.02%
2026-09-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.03%
2026-09-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.43%
2026-09-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0333 -0.21%
2026-09-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.16%
2026-09-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.36%
2026-09-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0375 -0.38%
2026-08-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0415 0.21%
2026-08-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0393 -0.23%
2026-08-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0417 0.59%
2026-08-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.05%
2026-08-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.07%
2026-08-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0344 -0.54%
2026-08-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0400 0.22%
2026-08-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.29%
2026-08-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0347 -1.41%
2026-08-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0493 -0.23%
2026-08-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0517 0.81%
2026-08-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0432 0.14%
2026-08-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.22%
2026-08-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0440 0.40%
2026-08-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0398 -0.23%
2026-08-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0422 -0.03%
2026-08-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.60%
2026-08-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0363 0.11%
2026-08-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.64%
2026-08-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.86%
2026-08-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0198 -0.44%
2026-07-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 0.50%
2026-07-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0192 -0.52%
2026-07-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0245 0.02%
2026-07-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.94%
2026-07-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.33%
2026-07-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0306 -0.52%
2026-07-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0360 -0.08%
2026-07-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0368 -0.25%
2026-07-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0394 0.91%
2026-07-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0300 -0.16%
2026-07-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0316 -1.04%
2026-07-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0424 -0.62%
2026-07-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0489 -0.23%
2026-07-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0513 0.49%
2026-07-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0462 -0.89%
2026-07-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.47%
2026-07-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0606 0.62%
2026-07-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0541 -0.24%
2026-07-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.42%
2026-07-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0611 -0.08%
2026-07-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0620 0.20%
2026-07-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0599 -1.11%
2026-07-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0717 -0.40%
2026-06-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.52%
2026-06-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0704 0.23%
2026-06-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0679 -0.83%
2026-06-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0768 0.64%
2026-06-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0700 0.35%
2026-06-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0663 -1.03%
2026-06-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0773 0.45%
2026-06-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0725 0.53%
2026-06-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0668 0.48%
2026-06-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0617 0.29%
2026-06-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0586 1.14%
2026-06-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0465 0.16%
2026-06-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0448 0.12%
2026-06-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0435 -0.75%
2026-06-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0514 0.63%
2026-06-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0448 -0.68%
2026-06-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0520 -0.83%
2026-06-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0608 0.05%
2026-06-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0603 0.20%
2026-06-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0582 0.43%
2026-06-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0537 -0.25%
2026-05-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0563 -0.26%
2026-05-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0591 0.21%
2026-05-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0569 -0.23%
2026-05-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0593 -0.01%
2026-05-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0594 0.42%
2026-05-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0550 0.61%
2026-05-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0486 -0.53%
2026-05-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.15%
2026-05-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0526 0.11%
2026-05-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0514 0.03%
2026-05-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0511 -0.51%
2026-05-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0565 -0.38%
2026-05-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0605 0.47%
2026-05-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.15%
2026-05-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0571 0.42%
2026-05-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0527 0.15%
2026-05-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0511 0.30%
2026-05-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.75%
2026-04-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0353 -0.35%
2026-04-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0389 0.12%
2026-04-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0377 -0.07%
2026-04-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0384 -0.33%
2026-04-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0418 0.41%
2026-04-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0375 0.05%
2026-04-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.16%
2026-04-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0353 0.14%
2026-04-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0339 0.45%
2026-04-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0293 -0.15%
2026-04-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0308 0.41%
2026-04-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0266 0.06%
2026-04-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0260 0.29%
2026-04-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0230 -0.10%
2026-04-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0240 1.18%
2026-04-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.22%
2026-04-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0097 -0.18%
2026-04-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0115 -0.44%
2026-04-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 0.65%
2026-03-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 -0.26%
2026-03-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.12%
2026-03-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0108 0.17%
2026-03-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0091 -0.54%
2026-03-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.59%
2026-03-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.80%
2026-03-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 -1.37%
2026-03-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.44%
2026-03-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 -0.72%
2026-03-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0262 0.33%
2026-03-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.41%
2026-03-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.01%
2026-03-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0271 -0.27%
2026-03-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.21%
2026-03-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0321 0.07%
2026-03-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0314 0.53%
2026-03-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0260 -0.12%
2026-03-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.05%
2026-03-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0267 0.24%
2026-03-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0242 -0.24%
2026-03-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0267 -0.92%
2026-03-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.01%
2026-02-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0361 0.13%
2026-02-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.00%
2026-02-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.18%
2026-02-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0329 0.44%
2026-02-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0284 -0.24%
2026-02-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.08%
2026-02-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0301 0.09%
2026-02-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0292 0.02%
2026-02-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0290 0.63%
2026-02-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0226 0.02%
2026-02-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0224 -0.44%
2026-02-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0269 0.11%
2026-02-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.62%
2026-02-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0195 -0.98%
2026-01-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0295 -0.49%
2026-01-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.03%
2026-01-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0349 0.22%
2026-01-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0326 0.18%
2026-01-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.06%
2026-01-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.35%
2026-01-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0277 0.16%
2026-01-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.38%
2026-01-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0222 -0.15%
2026-01-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0237 0.14%
2026-01-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0223 0.16%
2026-01-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0207 0.08%
2026-01-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.18%
2026-01-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0181 -0.21%
2026-01-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0202 0.42%
2026-01-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.37%
2026-01-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.00%
2026-01-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.01%
2026-01-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.28%
2026-01-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.54%
2025-12-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 -0.07%
2025-12-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0046 -0.04%
2025-12-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.15%
2025-12-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.08%
2025-12-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.07%
2025-12-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.19%
2025-12-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.08%
2025-12-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.20%
2025-12-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.13%
2025-12-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.10%
2025-12-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 -0.04%
2025-12-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 0.02%
2025-11-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.02%
2025-11-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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