近一年国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C025243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0487 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0606 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0686 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0625 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0554 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0523 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0549 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0514 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0633 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0727 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0671 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0726 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0609 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0565 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0593 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0659 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0615 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0544 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0806 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0840 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0671 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0603 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0665 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0597 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0651 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0629 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0521 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0448 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0317 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0180 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0278 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0201 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0220 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0195 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0392 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0317 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0478 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0456 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0450 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0315 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0288 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0504 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0652 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0663 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0497 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0664 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0741 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0664 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0661 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0791 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0750 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0674 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0865 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0895 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0864 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0819 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1013 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0938 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0911 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1147 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1040 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0994 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0945 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0958 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0759 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0674 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0660 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0881 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0765 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0915 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1102 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1079 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0998 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0920 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0894 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0923 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0901 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0969 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0971 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0894 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0782 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0932 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0915 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0888 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0998 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1096 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1022 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1050 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0944 |
0.19% |
| 2026-05-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0923 |
0.19% |
| 2026-05-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0902 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0639 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0676 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0658 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0673 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0708 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0643 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0596 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0563 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0554 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0463 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0494 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0412 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0411 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0357 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0390 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0140 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0086 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0164 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0247 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0113 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0193 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0172 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0134 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0238 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0112 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9900 |
-3.72% |
| 2026-03-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0268 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0379 |
-1.57% |
| 2026-03-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0542 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0493 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0575 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0591 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0654 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0679 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0635 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0554 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0588 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0555 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0501 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0593 |
-1.60% |
| 2026-03-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0762 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0737 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0693 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0697 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0658 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0541 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0618 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0612 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0584 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0575 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0466 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0473 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0527 |
0.90% |
| 2026-02-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0433 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0294 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0542 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0670 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0633 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0548 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0548 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0528 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0473 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0419 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0374 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0372 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0338 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0330 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0318 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0304 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0340 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0274 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0210 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0216 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0218 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0154 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0085 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0098 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0108 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0141 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0128 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0110 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0072 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0058 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0024 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9984 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9978 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9917 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9996 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0016 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9996 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0048 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0099 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0075 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0042 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0059 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0091 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0099 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0060 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0029 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0017 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9953 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
0.9924 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0081 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0100 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0094 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0163 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0194 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0250 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0226 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0208 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0208 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0176 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0177 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0131 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0120 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0140 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0111 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0120 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0140 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0111 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0136 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0103 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0078 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0067 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0085 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0042 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0024 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0069 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0061 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0013 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0021 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0022 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
