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中信建投价值增长混合A基金净值查询(025231)

近一季中信建投价值增长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投价值增长混合A025231净值及计算阶段收益
近一季025231基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投价值增长混合A 1.2190 0.74%
2026-09-15 中信建投价值增长混合A 1.2100 -0.84%
2026-09-14 中信建投价值增长混合A 1.2203 -0.67%
2026-09-11 中信建投价值增长混合A 1.2285 -1.99%
2026-09-10 中信建投价值增长混合A 1.2529 -0.64%
2026-09-09 中信建投价值增长混合A 1.2610 0.19%
2026-09-08 中信建投价值增长混合A 1.2586 0.14%
2026-09-07 中信建投价值增长混合A 1.2568 0.82%
2026-09-04 中信建投价值增长混合A 1.2466 -0.63%
2026-09-03 中信建投价值增长混合A 1.2545 0.14%
2026-09-02 中信建投价值增长混合A 1.2527 -0.85%
2026-09-01 中信建投价值增长混合A 1.2635 -0.21%
2026-08-31 中信建投价值增长混合A 1.2661 -0.06%
2026-08-28 中信建投价值增长混合A 1.2668 0.19%
2026-08-27 中信建投价值增长混合A 1.2644 0.29%
2026-08-26 中信建投价值增长混合A 1.2608 1.53%
2026-08-25 中信建投价值增长混合A 1.2418 0.53%
2026-08-24 中信建投价值增长混合A 1.2353 -0.84%
2026-08-21 中信建投价值增长混合A 1.2458 0.02%
2026-08-20 中信建投价值增长混合A 1.2455 1.30%
2026-08-19 中信建投价值增长混合A 1.2295 -2.95%
2026-08-18 中信建投价值增长混合A 1.2669 -0.07%
2026-08-17 中信建投价值增长混合A 1.2678 1.64%
2026-08-14 中信建投价值增长混合A 1.2473 0.31%
2026-08-13 中信建投价值增长混合A 1.2435 -0.76%
2026-08-12 中信建投价值增长混合A 1.2530 0.64%
2026-08-11 中信建投价值增长混合A 1.2450 -1.43%
2026-08-10 中信建投价值增长混合A 1.2630 0.65%
2026-08-07 中信建投价值增长混合A 1.2548 0.98%
2026-08-06 中信建投价值增长混合A 1.2426 0.01%
2026-08-05 中信建投价值增长混合A 1.2425 1.70%
2026-08-04 中信建投价值增长混合A 1.2217 0.21%
2026-08-03 中信建投价值增长混合A 1.2192 0.02%
2026-07-31 中信建投价值增长混合A 1.2190 0.31%
2026-07-30 中信建投价值增长混合A 1.2152 -0.52%
2026-07-29 中信建投价值增长混合A 1.2215 2.15%
2026-07-28 中信建投价值增长混合A 1.1958 -1.47%
2026-07-27 中信建投价值增长混合A 1.2136 1.77%
2026-07-24 中信建投价值增长混合A 1.1925 -3.06%
2026-07-23 中信建投价值增长混合A 1.2290 2.06%
2026-07-22 中信建投价值增长混合A 1.2042 0.36%
2026-07-21 中信建投价值增长混合A 1.1999 1.33%
2026-07-20 中信建投价值增长混合A 1.1842 2.33%
2026-07-17 中信建投价值增长混合A 1.1572 -3.11%
2026-07-16 中信建投价值增长混合A 1.1944 -0.13%
2026-07-15 中信建投价值增长混合A 1.1960 1.82%
2026-07-14 中信建投价值增长混合A 1.1746 2.29%
2026-07-13 中信建投价值增长混合A 1.1483 -2.10%
2026-07-10 中信建投价值增长混合A 1.1729 0.48%
2026-07-09 中信建投价值增长混合A 1.1673 -0.01%
2026-07-08 中信建投价值增长混合A 1.1674 -1.37%
2026-07-07 中信建投价值增长混合A 1.1836 -1.88%
2026-07-06 中信建投价值增长混合A 1.2063 0.07%
2026-07-03 中信建投价值增长混合A 1.2055 2.53%
2026-07-02 中信建投价值增长混合A 1.1758 -0.35%
2026-07-01 中信建投价值增长混合A 1.1799 1.17%
2026-06-30 中信建投价值增长混合A 1.1663 0.02%
2026-06-29 中信建投价值增长混合A 1.1661 2.11%
2026-06-26 中信建投价值增长混合A 1.1420 -2.96%
2026-06-25 中信建投价值增长混合A 1.1768 -1.16%
2026-06-24 中信建投价值增长混合A 1.1905 -0.34%
2026-06-23 中信建投价值增长混合A 1.1946 -1.32%
2026-06-22 中信建投价值增长混合A 1.2106 0.64%
2026-06-18 中信建投价值增长混合A 1.2029 -0.79%
2026-06-17 中信建投价值增长混合A 1.2125 -0.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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