近一季永赢资源慧选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢资源慧选混合发起A025216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1433 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1241 |
-2.34% |
| 2026-09-14 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1504 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1767 |
-5.45% |
| 2026-09-10 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2408 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2550 |
2.15% |
| 2026-09-08 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2286 |
3.31% |
| 2026-09-07 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1892 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1991 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2112 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1930 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2189 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2161 |
-2.24% |
| 2026-08-28 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2434 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2230 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2256 |
4.58% |
| 2026-08-25 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1719 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1918 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1945 |
2.94% |
| 2026-08-20 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1604 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1430 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1803 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1906 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1465 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1334 |
-4.93% |
| 2026-08-12 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1893 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1883 |
-4.65% |
| 2026-08-10 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2436 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2452 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2087 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2123 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1550 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1409 |
-1.61% |
| 2026-07-31 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1596 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1401 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1420 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1250 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1382 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1181 |
-4.37% |
| 2026-07-23 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1670 |
3.22% |
| 2026-07-22 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1306 |
4.39% |
| 2026-07-21 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0831 |
2.46% |
| 2026-07-20 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0571 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0470 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0959 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1132 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1256 |
6.07% |
| 2026-07-13 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0612 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0917 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0919 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1012 |
-3.52% |
| 2026-07-07 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1400 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1682 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2044 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1944 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1924 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1914 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2014 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1935 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2405 |
-3.07% |
| 2026-06-24 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2786 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2715 |
-7.49% |
| 2026-06-22 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.3667 |
4.54% |
| 2026-06-18 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.3073 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.3379 |
-0.89% |
