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信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询(025212)

近一年信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳添利3个月持有期债券A025212净值及计算阶段收益
近一年025212基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1326 -0.04%
2026-09-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1330 0.02%
2026-09-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1328 -0.03%
2026-09-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 -0.01%
2026-09-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1332 0.00%
2026-09-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1332 0.04%
2026-09-07 信澳添利3个月持有期债券A 1.1327 -0.05%
2026-09-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 0.02%
2026-09-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 0.04%
2026-09-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1327 -0.08%
2026-09-01 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 0.02%
2026-08-31 信澳添利3个月持有期债券A 1.1334 -0.04%
2026-08-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1339 0.03%
2026-08-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 0.01%
2026-08-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1335 0.04%
2026-08-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 -0.03%
2026-08-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1334 -0.06%
2026-08-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1341 -0.03%
2026-08-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1344 0.02%
2026-08-19 信澳添利3个月持有期债券A 1.1342 -0.06%
2026-08-18 信澳添利3个月持有期债券A 1.1349 0.04%
2026-08-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1344 0.06%
2026-08-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1337 -0.01%
2026-08-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1338 -0.11%
2026-08-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1350 -0.03%
2026-08-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1353 -0.02%
2026-08-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 0.09%
2026-08-07 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 0.01%
2026-08-06 信澳添利3个月持有期债券A 1.1344 -0.01%
2026-08-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 -0.02%
2026-08-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1347 -0.07%
2026-08-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 0.04%
2026-07-31 信澳添利3个月持有期债券A 1.1351 0.00%
2026-07-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1351 0.05%
2026-07-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 0.11%
2026-07-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 0.03%
2026-07-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1330 0.04%
2026-07-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 -0.11%
2026-07-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1338 0.12%
2026-07-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 0.04%
2026-07-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 0.00%
2026-07-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 0.07%
2026-07-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1312 -0.01%
2026-07-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1313 -0.02%
2026-07-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 0.07%
2026-07-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1307 0.08%
2026-07-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1298 -0.05%
2026-07-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1304 0.00%
2026-07-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1304 -0.03%
2026-07-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1307 -0.07%
2026-07-07 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 -0.10%
2026-07-06 信澳添利3个月持有期债券A 1.1326 0.04%
2026-07-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 0.06%
2026-07-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 0.04%
2026-07-01 信澳添利3个月持有期债券A 1.1310 0.08%
2026-06-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1301 -0.12%
2026-06-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 0.04%
2026-06-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1310 -0.04%
2026-06-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 -0.07%
2026-06-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 -0.01%
2026-06-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 -0.01%
2026-06-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 0.02%
2026-06-18 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 0.01%
2026-06-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 -0.02%
2026-06-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 -0.09%
2026-06-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1334 0.12%
2026-06-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 0.11%
2026-06-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1307 -0.06%
2026-06-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1314 0.04%
2026-06-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1310 -0.03%
2026-06-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1313 -0.08%
2026-06-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 0.02%
2026-06-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 -0.10%
2026-06-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 0.04%
2026-06-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1326 0.02%
2026-06-01 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 0.20%
2026-05-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1301 -0.07%
2026-05-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1309 -0.07%
2026-05-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1317 -0.11%
2026-05-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1329 0.07%
2026-05-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1321 -0.04%
2026-05-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 0.02%
2026-05-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 -0.23%
2026-05-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1349 -0.01%
2026-05-19 信澳添利3个月持有期债券A 1.1350 0.01%
2026-05-18 信澳添利3个月持有期债券A 1.1349 -0.11%
2026-05-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1361 -0.03%
2026-05-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1364 -0.07%
2026-05-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1372 0.06%
2026-05-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1365 -0.11%
2026-05-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1378 0.10%
2026-05-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1367 -0.05%
2026-04-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1378 -0.03%
2026-04-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1381 0.11%
2026-04-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1368 0.07%
2026-04-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1360 -0.03%
2026-04-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1363 0.07%
2026-04-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 -0.04%
2026-04-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1360 0.02%
2026-04-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1358 0.01%
2026-04-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1357 0.03%
2026-04-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1354 -0.04%
2026-04-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1359 0.12%
2026-04-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 -0.08%
2026-04-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1354 0.02%
2026-04-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1352 0.08%
2026-04-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1343 0.06%
2026-04-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 -0.04%
2026-04-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1341 0.11%
2026-04-07 信澳添利3个月持有期债券A 1.1329 0.11%
2026-04-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1317 -0.04%
2026-04-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 -0.06%
2026-04-01 信澳添利3个月持有期债券A 1.1329 0.07%
2026-03-31 信澳添利3个月持有期债券A 1.1321 -0.14%
2026-03-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1337 0.05%
2026-03-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 0.07%
2026-03-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 -0.02%
2026-03-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 0.08%
2026-03-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1316 0.06%
2026-03-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1309 -0.11%
2026-03-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 -0.04%
2026-03-19 信澳添利3个月持有期债券A 1.1327 -0.26%
2026-03-18 信澳添利3个月持有期债券A 1.1357 0.02%
2026-03-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 -0.22%
2026-03-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1380 -0.18%
2026-03-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1401 -0.16%
2026-03-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1419 0.04%
2026-03-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1415 0.18%
2026-03-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1395 0.04%
2026-03-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1390 -0.22%
2026-03-06 信澳添利3个月持有期债券A 1.1415 0.16%
2026-03-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1397 0.05%
2026-03-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1391 -0.13%
2026-03-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1406 -0.22%
2026-03-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1431 0.07%
2026-02-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1423 0.04%
2026-02-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1418 -0.04%
2026-02-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1423 0.07%
2026-02-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1415 0.40%
2026-02-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1370 -0.32%
2026-02-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1407 0.04%
2026-02-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1403 0.12%
2026-02-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1389 -0.03%
2026-02-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1392 0.17%
2026-02-06 信澳添利3个月持有期债券A 1.1373 0.09%
2026-02-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1363 -0.13%
2026-02-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1378 0.17%
2026-02-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1359 0.24%
2026-02-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1332 -0.55%
2026-01-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1395 -0.21%
2026-01-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1419 0.06%
2026-01-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1412 0.23%
2026-01-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1386 -0.14%
2026-01-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1402 0.10%
2026-01-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1391 0.02%
2026-01-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1389 0.15%
2026-01-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1372 0.04%
2026-01-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1367 0.08%
2026-01-19 信澳添利3个月持有期债券A 1.1358 0.14%
2026-01-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1342 -0.04%
2026-01-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1346 0.09%
2026-01-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 -0.04%
2026-01-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1340 0.06%
2026-01-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 0.09%
2026-01-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 0.05%
2026-01-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1317 -0.14%
2026-01-07 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 -0.05%
2026-01-06 信澳添利3个月持有期债券A 1.1339 0.25%
2026-01-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1311 0.10%
2025-12-31 信澳添利3个月持有期债券A 1.1300 0.05%
2025-12-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1294 0.06%
2025-12-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1287 -0.16%
2025-12-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1305 0.19%
2025-12-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1284 0.05%
2025-12-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1278 0.13%
2025-12-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1263 0.04%
2025-12-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1259 0.08%
2025-12-19 信澳添利3个月持有期债券A 1.1250 0.14%
2025-12-18 信澳添利3个月持有期债券A 1.1234 0.04%
2025-12-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1230 0.21%
2025-12-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1207 -0.13%
2025-12-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1222 0.02%
2025-12-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1220 0.02%
2025-12-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 -0.04%
2025-12-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1222 0.10%
2025-12-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1211 -0.12%
2025-12-08 信澳添利3个月持有期债券A 1.1224 0.01%
2025-12-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1223 0.11%
2025-12-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1211 0.04%
2025-12-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1207 0.06%
2025-12-02 信澳添利3个月持有期债券A 1.1200 -0.01%
2025-12-01 信澳添利3个月持有期债券A 1.1201 0.11%
2025-11-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1189 0.03%
2025-11-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1186 -0.01%
2025-11-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1187 -0.05%
2025-11-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1193 0.02%
2025-11-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1191 -0.03%
2025-11-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1194 -0.13%
2025-11-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1209 -0.01%
2025-11-19 信澳添利3个月持有期债券A 1.1210 0.02%
2025-11-18 信澳添利3个月持有期债券A 1.1208 -0.07%
2025-11-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1216 -0.02%
2025-11-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 -0.08%
2025-11-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1227 0.08%
2025-11-12 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 0.00%
2025-11-11 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 -0.04%
2025-11-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1222 0.07%
2025-11-07 信澳添利3个月持有期债券A 1.1214 0.02%
2025-11-06 信澳添利3个月持有期债券A 1.1212 0.15%
2025-11-05 信澳添利3个月持有期债券A 1.1195 0.05%
2025-11-04 信澳添利3个月持有期债券A 1.1189 -0.12%
2025-11-03 信澳添利3个月持有期债券A 1.1202 0.11%
2025-10-31 信澳添利3个月持有期债券A 1.1190 0.01%
2025-10-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1189 0.01%
2025-10-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1188 0.10%
2025-10-28 信澳添利3个月持有期债券A 1.1177 -0.10%
2025-10-27 信澳添利3个月持有期债券A 1.1188 0.12%
2025-10-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 0.02%
2025-10-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1173 -0.02%
2025-10-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 0.04%
2025-10-21 信澳添利3个月持有期债券A 1.1171 0.08%
2025-10-20 信澳添利3个月持有期债券A 1.1162 -0.01%
2025-10-17 信澳添利3个月持有期债券A 1.1163 -0.11%
2025-10-16 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 -0.03%
2025-10-15 信澳添利3个月持有期债券A 1.1178 0.10%
2025-10-14 信澳添利3个月持有期债券A 1.1167 -0.08%
2025-10-13 信澳添利3个月持有期债券A 1.1176 -0.02%
2025-10-10 信澳添利3个月持有期债券A 1.1178 0.03%
2025-10-09 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 0.11%
2025-09-30 信澳添利3个月持有期债券A 1.1163 0.04%
2025-09-29 信澳添利3个月持有期债券A 1.1158 0.10%
2025-09-26 信澳添利3个月持有期债券A 1.1147 -0.01%
2025-09-25 信澳添利3个月持有期债券A 1.1148 -0.04%
2025-09-24 信澳添利3个月持有期债券A 1.1153 0.06%
2025-09-23 信澳添利3个月持有期债券A 1.1146 0.13%
2025-09-22 信澳添利3个月持有期债券A 1.1132 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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