今年以来广发港股通科技ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C025198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.6970 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.6922 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.6945 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.6983 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.6999 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7142 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7171 |
-1.72% |
| 2026-09-07 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7294 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7335 |
2.23% |
| 2026-09-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7175 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7255 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7296 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7395 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7363 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7365 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7369 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7313 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7266 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7565 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7475 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7507 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7599 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7666 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7552 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7651 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7626 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7704 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7828 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7748 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7683 |
-2.16% |
| 2026-08-05 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7849 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7763 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7698 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7569 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7484 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7606 |
2.34% |
| 2026-07-28 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7432 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7418 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7286 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7420 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7405 |
-3.12% |
| 2026-07-21 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7636 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7518 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7328 |
-4.97% |
| 2026-07-16 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7711 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7624 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7514 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7488 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7615 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7661 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7577 |
5.34% |
| 2026-07-07 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7193 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7236 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7199 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7172 |
-2.22% |
| 2026-07-01 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7335 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7342 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7178 |
2.57% |
| 2026-06-26 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.6998 |
-4.07% |
| 2026-06-25 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7283 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7371 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7213 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7476 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7562 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7676 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7617 |
-2.26% |
| 2026-06-15 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7789 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7598 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7563 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7686 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7828 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7773 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8001 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8131 |
-1.55% |
| 2026-06-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8257 |
-2.35% |
| 2026-06-02 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8451 |
4.45% |
| 2026-06-01 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8091 |
2.07% |
| 2026-05-29 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7927 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7917 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7959 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8029 |
1.80% |
| 2026-05-25 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7887 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7893 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7692 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7871 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7837 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7816 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7888 |
-2.95% |
| 2026-05-14 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8121 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8186 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8119 |
-1.19% |
| 2026-05-11 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8216 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8234 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7759 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7843 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7741 |
-2.75% |
| 2026-04-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7954 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7943 |
1.22% |
| 2026-04-23 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7847 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7962 |
-1.41% |
| 2026-04-21 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8074 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8082 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8017 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8043 |
3.41% |
| 2026-04-15 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7778 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7693 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7632 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7733 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7693 |
-1.85% |
| 2026-04-08 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7835 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7361 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7368 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7362 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7547 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7369 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7467 |
-1.98% |
| 2026-03-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7615 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7620 |
-3.15% |
| 2026-03-25 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7860 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7678 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7506 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7750 |
-3.46% |
| 2026-03-19 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8018 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8216 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8150 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8188 |
2.52% |
| 2026-03-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7987 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8082 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8155 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8208 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8008 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8031 |
2.10% |
| 2026-03-05 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7866 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7917 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.7952 |
-2.75% |
| 2026-03-02 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8177 |
-3.84% |
| 2026-02-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8491 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8471 |
-2.38% |
| 2026-02-25 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8673 |
-0.38% |
| 2026-02-24 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8706 |
-2.42% |
| 2026-02-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8917 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8976 |
-1.15% |
| 2026-02-11 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9079 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9010 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8989 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8885 |
-1.43% |
| 2026-02-05 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9012 |
0.68% |
| 2026-02-04 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.8951 |
-2.57% |
| 2026-02-03 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9181 |
-1.10% |
| 2026-02-02 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9282 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9555 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9782 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9856 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9643 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9522 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9664 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9579 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9563 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9431 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9580 |
-2.08% |
| 2026-01-16 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9779 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9778 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9835 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9722 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9707 |
3.44% |
| 2026-01-09 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9384 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9350 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9425 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9530 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
0.9474 |
4.13% |
